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Valori Global Flexible Bond A Cap Eur
118,76
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 118,76 | 118,50 | EUR | 18/12/25 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | LU2481106198 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +3,43 |
| 1 anno | +2,94 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,74 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,22 |
| 1 settimana | -0,05 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | +0,41 |
| 6 mesi | +2,92 |
| Da inizio anno | +3,43 |
| 1 anno | +2,94 |
| 2 anni | +9,85 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,74 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7071 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9132 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,00 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,99 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.322
+3,61
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
10.322 | +3,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.248
+5,00
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
6.248 | +5,00 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.923
+3,99
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.923 | +3,99 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.654
+0,71
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
9.654 | +0,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.042
+0,91
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
11.042 | +0,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.690
+3,61
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.690 | +3,61 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.811
+5,00
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.811 | +5,00 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.404
+3,99
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.404 | +3,99 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.394
+0,71
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.394 | +0,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.867
+0,91
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.867 | +0,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 