Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Valori Global Flexible Bond A Cap Eur
Valori Global Flexible Bond A Cap Eur
120,57
+0,55%
Valuta: EUR
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 120,57 | 119,91 | EUR | 11/06/26 | +0,55 |
Caratteristiche
| Isin | LU2481106198 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 01/06/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,65 |
| Ytd | +1,21 |
| 1 anno | +4,37 |
| 3 anni | +16,21 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,75 |
| 2024 | +5,74 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.84 |
| Rimborso | 2% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,55 |
| 1 settimana | -0,23 |
| 1 mese | +0,65 |
| 3 mesi | +1,04 |
| 6 mesi | +1,47 |
| Da inizio anno | +1,21 |
| 1 anno | +4,37 |
| 2 anni | +10,22 |
| 3 anni | +16,21 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,75 |
| 2024 | +5,74 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4255 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4945 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4867 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,6892 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,52 |
| 3 anni | +6,13 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,74 |
| 3 anni | +4,43 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4945 |
| Sortino | 0,6892 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
12.301
+5,90
3 anni 15.848
10.242
+21,25
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
12.301 | +5,90 | 10.242 | +21,25 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
9.609
+6,52
3 anni 15.848
5.709
+6,13
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
9.609 | +6,52 | 5.709 | +6,13 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
12.599
+5,74
3 anni 15.848
5.937
+4,43
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
12.599 | +5,74 | 5.937 | +4,43 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
14.719
+0,43
3 anni 15.848
9.801
+0,49
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
14.719 | +0,43 | 9.801 | +0,49 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
15.165
+0,49
3 anni 15.848
10.497
+0,69
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
15.165 | +0,49 | 10.497 | +0,69 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
4.703
+5,90
3 anni 15.848
3.780
+21,25
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
4.703 | +5,90 | 3.780 | +21,25 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
3.163
+6,52
3 anni 15.848
1.611
+6,13
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
3.163 | +6,52 | 1.611 | +6,13 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
4.377
+5,74
3 anni 15.848
1.754
+4,43
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
4.377 | +5,74 | 1.754 | +4,43 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
5.532
+0,43
3 anni 15.848
3.588
+0,49
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.532 | +0,43 | 3.588 | +0,49 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
5.688
+0,49
3 anni 15.848
3.817
+0,69
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
5.688 | +0,49 | 3.817 | +0,69 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 