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Nef�Ethical Corporate Bond - Euro Id Dis Eur
18,69
+0,16%
Valuta: EUR
Data: 02/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,69 | 18,66 | EUR | 02/06/26 | +0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU2605905459 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ID |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% ICE BofAML Euro Corporate |
| Data di partenza | 24/05/23 |
| Nome del gestore | KAMES Asset Mgmt UK Plc. |
| Patrimonio del fondo | 105,6125 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,81 |
| Ytd | +0,59 |
| 1 anno | +1,98 |
| 3 anni | +13,04 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,80 |
| 2024 | +3,97 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Nord Est Asset Mgmt.
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
39 All�e Scheffer N.D. - Luxembourg
Tel. +352-47671
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | +0,81 |
| 3 mesi | -0,32 |
| 6 mesi | +0,43 |
| Da inizio anno | +0,59 |
| 1 anno | +1,98 |
| 2 anni | +8,23 |
| 3 anni | +13,04 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,80 |
| 2024 | +3,97 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0827 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0928 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,14 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,80 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
17.957
+1,71
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
17.957 | +1,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.822
+3,14
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
2.822 | +3,14 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.512
+2,80
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
4.512 | +2,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
18.355
-0,08
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18.355 | -0,08 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
18.284
-0,09
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
18.284 | -0,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
119
+1,71
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
119 | +1,71 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
214
+3,14
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
214 | +3,14 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
189
+2,80
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
189 | +2,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
116
-0,08
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
116 | -0,08 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
113
-0,09
3 anni 15.839
-1
N.D.
5 anni 14.143
-1
N.D.
|
113 | -0,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 