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Fam Series Us Dollar Bond Lha Cap Eur Hdg
99,522
+0,19%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 99,522 | 99,337 | EUR | 18/12/25 | +0,19 |
Caratteristiche
| Isin | IE0004ZOTQV0 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | LHA |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Treasury TR Index |
| Data di partenza | 26/04/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,14 |
| Ytd | +3,45 |
| 1 anno | +3,20 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -2,48 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,19 |
| 1 settimana | +0,20 |
| 1 mese | +0,14 |
| 3 mesi | +0,28 |
| 6 mesi | +1,95 |
| Da inizio anno | +3,45 |
| 1 anno | +3,20 |
| 2 anni | +1,31 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -2,48 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0699 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0473 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,56 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,85 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.724
+1,91
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13.724 | +1,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.622
+3,56
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.622 | +3,56 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.884
+2,85
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.884 | +2,85 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
17.541
-0,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
17.541 | -0,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
17.432
-0,05
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
17.432 | -0,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
591
+1,91
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
591 | +1,91 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
638
+3,56
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
638 | +3,56 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
674
+2,85
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
674 | +2,85 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
788
-0,07
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
788 | -0,07 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
786
-0,05
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
786 | -0,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 