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Fam Series Us Dollar Bond A Cap Eur
96,924
-0,51%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 96,924 | 97,418 | EUR | 22/12/25 | -0,51 |
Caratteristiche
| Isin | IE0005O6GPH5 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg US Treasury TR Index |
| Data di partenza | 26/04/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,50 |
| Ytd | -7,61 |
| 1 anno | -7,28 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,51 |
| 1 settimana | +0,16 |
| 1 mese | -2,50 |
| 3 mesi | +0,74 |
| 6 mesi | +0,52 |
| Da inizio anno | -7,61 |
| 1 anno | -7,28 |
| 2 anni | -2,69 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,39 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5088 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,6022 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,68 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,15 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
20.380
-5,67
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.380 | -5,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
9.831
+8,68
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
9.831 | +8,68 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.209
+7,15
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13.209 | +7,15 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.781
-0,51
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.781 | -0,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.815
-0,60
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.815 | -0,60 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.111
-5,67
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.111 | -5,67 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
948
+8,68
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
948 | +8,68 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.029
+7,15
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.029 | +7,15 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.068
-0,51
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.068 | -0,51 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.077
-0,60
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.077 | -0,60 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 