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Gp & G Fund Obbligazionario Globale Rx Cap Eur
105,189
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,189 | 105,145 | EUR | 16/12/25 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU2596337373 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RX |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 12/05/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 80,5553 al 31/03/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,14 |
| Ytd | +0,46 |
| 1 anno | +0,16 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,87 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.4 |
| Rimborso | 3% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,07 |
| 1 mese | -0,14 |
| 3 mesi | +0,09 |
| 6 mesi | +0,70 |
| Da inizio anno | +0,46 |
| 1 anno | +0,16 |
| 2 anni | +2,55 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,87 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3516 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3591 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | N.D. |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,42 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,05 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | N.D. |
| Sortino | N.D. |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
15.891
+0,09
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.891 | +0,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.970
+2,42
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.970 | +2,42 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.156
+2,05
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.156 | +2,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.010
-0,35
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.010 | -0,35 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.736
-0,36
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
19.736 | -0,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.464
+0,09
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.464 | +0,09 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
798
+2,42
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
798 | +2,42 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.160
+2,05
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.160 | +2,05 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.266
-0,35
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.266 | -0,35 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.145
-0,36
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.145 | -0,36 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 