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Msif Emerging Markets Debt A Gbp
82,29
-0,40%
Valuta: GBP
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 82,29 | 82,62 | GBP | 18/12/25 | -0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230004 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | GBP |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/01/97 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 36,8416 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,70 |
| Ytd | +0,01 |
| 1 anno | +0,25 |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,34 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. GBP |
| Integrativo | N.D. GBP |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | +0,36 |
| 1 mese | +0,70 |
| 3 mesi | +3,61 |
| 6 mesi | +7,76 |
| Da inizio anno | +0,01 |
| 1 anno | +0,25 |
| 2 anni | +18,11 |
| 3 anni | N.D. |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,34 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2353 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8498 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3084 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,2336 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +11,50 |
| 3 anni | +8,30 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,14 |
| 3 anni | +5,75 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8498 |
| Sortino | 1,2336 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.772
+1,88
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13.772 | +1,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
14.902
+11,50
3 anni 15.635
9.289
+8,30
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
14.902 | +11,50 | 9.289 | +8,30 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.930
+9,14
3 anni 15.635
10.409
+5,75
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
16.930 | +9,14 | 10.409 | +5,75 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.011
+0,24
3 anni 15.635
4.822
+0,85
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.011 | +0,24 | 4.822 | +0,85 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.307
+0,31
3 anni 15.635
6.517
+1,23
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.307 | +0,31 | 6.517 | +1,23 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
629
+1,88
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
629 | +1,88 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.001
+11,50
3 anni 15.635
800
+8,30
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.001 | +11,50 | 800 | +8,30 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
995
+9,14
3 anni 15.635
869
+5,75
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
995 | +9,14 | 869 | +5,75 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
683
+0,24
3 anni 15.635
167
+0,85
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
683 | +0,24 | 167 | +0,85 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
706
+0,31
3 anni 15.635
259
+1,23
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
706 | +0,31 | 259 | +1,23 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 