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Msif Emerging Markets Debt A Gbp
83,70
+0,43%
Valuta: GBP
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 83,70 | 83,34 | GBP | 02/04/26 | +0,43 |
Caratteristiche
| Isin | LU0073230004 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | GBP |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 20/01/97 |
| Nome del gestore | Eric Baurmeister; Federico Kaune |
| Patrimonio del fondo | 37,9264 al 27/02/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,12 |
| Ytd | +1,36 |
| 1 anno | +3,47 |
| 3 anni | +31,97 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,59 |
| 2024 | +18,34 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | N.D. GBP |
| Integrativo | N.D. GBP |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | N.D. |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,2500 - Max: 5,2500 |
| Gestione | 1.4 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,48 |
| 1 mese | -1,12 |
| 3 mesi | +1,70 |
| 6 mesi | +5,35 |
| Da inizio anno | +1,36 |
| 1 anno | +3,47 |
| 2 anni | +13,14 |
| 3 anni | +31,97 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,59 |
| 2024 | +18,34 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3007 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8319 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,327 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,192 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,65 |
| 3 anni | +7,94 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,59 |
| 3 anni | +5,57 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,8319 |
| Sortino | 1,192 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
17.368
-0,72
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
17.368 | -0,72 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
15.006
+10,65
3 anni 15.888
9.648
+7,94
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
15.006 | +10,65 | 9.648 | +7,94 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.809
+9,59
3 anni 15.888
10.960
+5,57
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
17.809 | +9,59 | 10.960 | +5,57 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.506
-0,30
3 anni 15.888
4.475
+0,83
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
16.506 | -0,30 | 4.475 | +0,83 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
16.362
-0,33
3 anni 15.888
6.000
+1,19
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
16.362 | -0,33 | 6.000 | +1,19 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
682
-0,72
3 anni 15.888
-1
N.D.
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
682 | -0,72 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
999
+10,65
3 anni 15.888
858
+7,94
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
999 | +10,65 | 858 | +7,94 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
993
+9,59
3 anni 15.888
856
+5,57
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
993 | +9,59 | 856 | +5,57 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
636
-0,30
3 anni 15.888
61
+0,83
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
636 | -0,30 | 61 | +0,83 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
627
-0,33
3 anni 15.888
107
+1,19
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
627 | -0,33 | 107 | +1,19 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 