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Fam Series Smart Global Defence 2029 A Dis Eur
105,706
-0,06%
Valuta: EUR
Data: 03/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,706 | 105,77 | EUR | 03/06/26 | -0,06 |
Caratteristiche
| Isin | IE00068SNSL1 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 04/01/23 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,60 |
| Ytd | -0,20 |
| 1 anno | +1,24 |
| 3 anni | +16,35 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,42 |
| 2024 | +5,63 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,9307 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,06 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | +0,60 |
| 3 mesi | -1,08 |
| 6 mesi | -0,13 |
| Da inizio anno | -0,20 |
| 1 anno | +1,24 |
| 2 anni | +11,17 |
| 3 anni | +16,35 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,42 |
| 2024 | +5,63 |
| 2023 | N.D. |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,9307 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,3158 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4535 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,3106 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8033 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,45 |
| 3 anni | +5,25 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,44 |
| 3 anni | +3,00 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4535 |
| Sortino | 0,8033 |
| Bull Market | +3,73 |
| Bear Market | -0,21 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
19.100
+1,30
3 anni 15.848
12.308
+16,42
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
19.100 | +1,30 | 12.308 | +16,42 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
1.575
+2,45
3 anni 15.848
4.414
+5,25
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.575 | +2,45 | 4.414 | +5,25 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
2.739
+2,44
3 anni 15.848
3.181
+3,00
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
2.739 | +2,44 | 3.181 | +3,00 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
19.623
-0,32
3 anni 15.848
10.471
+0,45
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
19.623 | -0,32 | 10.471 | +0,45 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
19.357
-0,31
3 anni 15.848
9.471
+0,80
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
19.357 | -0,31 | 9.471 | +0,80 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
194
+1,30
3 anni 15.848
68
+16,42
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
194 | +1,30 | 68 | +16,42 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
44
+2,45
3 anni 15.848
105
+5,25
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
44 | +2,45 | 105 | +5,25 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
58
+2,44
3 anni 15.848
66
+3,00
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
58 | +2,44 | 66 | +3,00 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
187
-0,32
3 anni 15.848
62
+0,45
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
187 | -0,32 | 62 | +0,45 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
186
-0,31
3 anni 15.848
63
+0,80
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
186 | -0,31 | 63 | +0,80 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 