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Ninety One Global Strategic Managed A Cap $
193,80
-0,76%
Valuta: USD
Data: 12/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 193,80 | 195,28 | USD | 12/12/25 | -0,76 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345768153 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/06/05 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,70 |
| Ytd | +2,00 |
| 1 anno | -0,42 |
| 3 anni | +10,74 |
| 5 anni | +24,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,83 |
| 2023 | +1,03 |
| 2022 | -7,47 |
| 2021 | +15,48 |
| 2020 | +5,37 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,0124 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,34 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -0,70 |
| 3 mesi | +1,42 |
| 6 mesi | +5,98 |
| Da inizio anno | +2,00 |
| 1 anno | -0,42 |
| 2 anni | +15,90 |
| 3 anni | +10,74 |
| 4 anni | +6,03 |
| 5 anni | +24,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,83 |
| 2023 | +1,03 |
| 2022 | -7,47 |
| 2021 | +15,48 |
| 2020 | +5,37 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,0124 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5605 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,188 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4902 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8546 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,2793 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7877 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,42 |
| 3 anni | +9,50 |
| 5 anni | +9,05 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,97 |
| 3 anni | +6,33 |
| 5 anni | +5,58 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,188 |
| Sortino | 0,2793 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
14.161
+1,60
3 anni 15.600
14.114
+10,17
5 anni 13.845
6.572
+25,43
|
14.161 | +1,60 | 14.114 | +10,17 | 6.572 | +25,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
13.398
+10,42
3 anni 15.600
10.227
+9,50
5 anni 13.845
7.926
+9,05
|
13.398 | +10,42 | 10.227 | +9,50 | 7.926 | +9,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
12.746
+6,97
3 anni 15.600
11.568
+6,33
5 anni 13.845
7.113
+5,58
|
12.746 | +6,97 | 11.568 | +6,33 | 7.113 | +5,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
11.445
+0,56
3 anni 15.600
14.160
+0,19
5 anni 13.845
6.088
+0,49
|
11.445 | +0,56 | 14.160 | +0,19 | 6.088 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
11.461
+0,85
3 anni 15.600
14.104
+0,28
5 anni 13.845
5.962
+0,79
|
11.461 | +0,85 | 14.104 | +0,28 | 6.088 | +0,79 |
Per Categoria
| 1 anno 17.740 | 3 anni 15.600 | 5 anni 13.845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.740
4.888
+1,60
3 anni 15.600
4.908
+10,17
5 anni 13.845
2.660
+25,43
|
4.888 | +1,60 | 4.908 | +10,17 | 2.660 | +25,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.740
4.410
+10,42
3 anni 15.600
3.143
+9,50
5 anni 13.845
2.427
+9,05
|
4.410 | +10,42 | 3.143 | +9,50 | 2.427 | +9,05 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.740
4.107
+6,97
3 anni 15.600
3.648
+6,33
5 anni 13.845
2.200
+5,58
|
4.107 | +6,97 | 3.648 | +6,33 | 2.200 | +5,58 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.740
3.974
+0,56
3 anni 15.600
4.940
+0,19
5 anni 13.845
2.456
+0,49
|
3.974 | +0,56 | 4.940 | +0,19 | 2.456 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.740
3.977
+0,85
3 anni 15.600
4.919
+0,28
5 anni 13.845
2.396
+0,79
|
3.977 | +0,85 | 4.919 | +0,28 | 2.396 | +0,79 |
Dati ed elaborazioni forniti da 