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Ninety One Global Strategic Managed A Cap $
200,05
-0,62%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 200,05 | 201,30 | USD | 12/05/26 | -0,62 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345768153 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/06/05 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,78 |
| Ytd | +2,86 |
| 1 anno | +11,45 |
| 3 anni | +16,77 |
| 5 anni | +19,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,78 |
| 2024 | +10,83 |
| 2023 | +1,03 |
| 2022 | -7,47 |
| 2021 | +15,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,0085 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,10 |
| 1 settimana | +1,00 |
| 1 mese | +3,78 |
| 3 mesi | +2,02 |
| 6 mesi | +1,92 |
| Da inizio anno | +2,86 |
| 1 anno | +11,45 |
| 2 anni | +11,57 |
| 3 anni | +16,77 |
| 4 anni | +15,64 |
| 5 anni | +19,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,78 |
| 2024 | +10,83 |
| 2023 | +1,03 |
| 2022 | -7,47 |
| 2021 | +15,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,0085 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,191 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,221 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1892 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9509 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,2879 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,97 |
| 3 anni | +9,19 |
| 5 anni | +9,06 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,86 |
| 3 anni | +6,01 |
| 5 anni | +5,96 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,221 |
| Sortino | 0,338 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
9.305
+11,79
3 anni 15.839
12.658
+14,85
5 anni 14.143
7.852
+17,23
|
9.305 | +11,79 | 12.658 | +14,85 | 7.852 | +17,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
10.983
+7,97
3 anni 15.839
10.042
+9,19
5 anni 14.143
8.024
+9,06
|
10.983 | +7,97 | 10.042 | +9,19 | 8.024 | +9,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
11.535
+4,86
3 anni 15.839
10.231
+6,01
5 anni 14.143
7.425
+5,96
|
11.535 | +4,86 | 10.231 | +6,01 | 7.425 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
8.055
+1,19
3 anni 15.839
13.963
+0,22
5 anni 14.143
8.224
+0,19
|
8.055 | +1,19 | 13.963 | +0,22 | 8.224 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
8.317
+1,95
3 anni 15.839
13.809
+0,34
5 anni 14.143
8.103
+0,29
|
8.317 | +1,95 | 13.809 | +0,34 | 8.224 | +0,29 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
3.693
+11,79
3 anni 15.839
4.615
+14,85
5 anni 14.143
3.097
+17,23
|
3.693 | +11,79 | 4.615 | +14,85 | 3.097 | +17,23 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.629
+7,97
3 anni 15.839
3.152
+9,19
5 anni 14.143
2.471
+9,06
|
3.629 | +7,97 | 3.152 | +9,19 | 2.471 | +9,06 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.006
+4,86
3 anni 15.839
3.267
+6,01
5 anni 14.143
2.314
+5,96
|
4.006 | +4,86 | 3.267 | +6,01 | 2.314 | +5,96 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
3.214
+1,19
3 anni 15.839
5.041
+0,22
5 anni 14.143
3.295
+0,19
|
3.214 | +1,19 | 5.041 | +0,22 | 3.295 | +0,19 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
3.336
+1,95
3 anni 15.839
4.998
+0,34
5 anni 14.143
3.249
+0,29
|
3.336 | +1,95 | 4.998 | +0,34 | 3.249 | +0,29 |
Dati ed elaborazioni forniti da 