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Ninety One Global Strategic Managed A Dis $
80,24
-0,40%
Valuta: USD
Data: 02/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 80,24 | 80,56 | USD | 02/04/26 | -0,40 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345768740 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 06/02/95 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 42,5470 al 29/10/21 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,82 |
| Ytd | -2,39 |
| 1 anno | +3,75 |
| 3 anni | +8,76 |
| 5 anni | +11,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,78 |
| 2024 | +10,83 |
| 2023 | +1,03 |
| 2022 | -7,47 |
| 2021 | +15,48 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 45,3239 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,29 |
| 1 settimana | +2,16 |
| 1 mese | -3,82 |
| 3 mesi | -2,89 |
| 6 mesi | -1,31 |
| Da inizio anno | -2,39 |
| 1 anno | +3,75 |
| 2 anni | +7,18 |
| 3 anni | +8,76 |
| 4 anni | +6,28 |
| 5 anni | +11,02 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,78 |
| 2024 | +10,83 |
| 2023 | +1,03 |
| 2022 | -7,47 |
| 2021 | +15,48 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 45,3239 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0955 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0608 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,294 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0972 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4484 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +8,42 |
| 3 anni | +8,71 |
| 5 anni | +8,74 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,18 |
| 3 anni | +5,55 |
| 5 anni | +5,65 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0608 |
| Sortino | 0,0972 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
13.543
+2,81
3 anni 15.888
13.061
+14,92
5 anni 14.134
7.563
+21,24
|
13.543 | +2,81 | 13.061 | +14,92 | 7.563 | +21,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
11.806
+8,42
3 anni 15.888
10.388
+8,71
5 anni 14.134
8.005
+8,74
|
11.806 | +8,42 | 10.388 | +8,71 | 8.005 | +8,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
13.292
+7,18
3 anni 15.888
10.898
+5,55
5 anni 14.134
7.297
+5,65
|
13.292 | +7,18 | 10.898 | +5,55 | 7.297 | +5,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
15.121
-0,10
3 anni 15.888
14.970
+0,06
5 anni 14.134
7.410
+0,29
|
15.121 | -0,10 | 14.970 | +0,06 | 7.410 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.120
-0,10
3 anni 15.888
14.933
+0,10
5 anni 14.134
7.234
+0,45
|
15.120 | -0,10 | 14.933 | +0,10 | 7.410 | +0,45 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
4.899
+2,81
3 anni 15.888
4.679
+14,92
5 anni 14.134
2.983
+21,24
|
4.899 | +2,81 | 4.679 | +14,92 | 2.983 | +21,24 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
3.830
+8,42
3 anni 15.888
3.218
+8,71
5 anni 14.134
2.461
+8,74
|
3.830 | +8,42 | 3.218 | +8,71 | 2.461 | +8,74 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
4.389
+7,18
3 anni 15.888
3.462
+5,55
5 anni 14.134
2.303
+5,65
|
4.389 | +7,18 | 3.462 | +5,55 | 2.303 | +5,65 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.426
-0,10
3 anni 15.888
5.359
+0,06
5 anni 14.134
3.022
+0,29
|
5.426 | -0,10 | 5.359 | +0,06 | 3.022 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
5.417
-0,10
3 anni 15.888
5.344
+0,10
5 anni 14.134
2.953
+0,45
|
5.417 | -0,10 | 5.344 | +0,10 | 2.953 | +0,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 