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Ninety One Global Strategic Equity A Cap Eur
47,78
-0,50%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 47,78 | 48,02 | EUR | 16/12/25 | -0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345771702 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Internazionali |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 30/11/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,39 |
| Ytd | +11,16 |
| 1 anno | +9,26 |
| 3 anni | +58,64 |
| 5 anni | +67,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +23,53 |
| 2023 | +17,98 |
| 2022 | -21,17 |
| 2021 | +28,33 |
| 2020 | +6,16 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,2844 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 EUR |
| Integrativo | 750,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,02 |
| 1 settimana | -1,50 |
| 1 mese | -0,39 |
| 3 mesi | +1,14 |
| 6 mesi | +10,29 |
| Da inizio anno | +11,16 |
| 1 anno | +9,26 |
| 2 anni | +37,32 |
| 3 anni | +58,64 |
| 4 anni | +28,09 |
| 5 anni | +67,73 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +23,53 |
| 2023 | +17,98 |
| 2022 | -21,17 |
| 2021 | +28,33 |
| 2020 | +6,16 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,2844 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2351 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,1387 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8737 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0624 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9474 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4063 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,16 |
| 3 anni | +11,37 |
| 5 anni | +13,76 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +7,34 |
| 3 anni | +6,64 |
| 5 anni | +8,52 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,1387 |
| Sortino | 1,9474 |
| Bull Market | +4,90 |
| Bear Market | -6,02 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.580
+12,46
3 anni 15.635
1.506
+52,78
5 anni 13.875
1.745
+74,33
|
3.580 | +12,46 | 1.506 | +52,78 | 1.745 | +74,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
15.611
+12,16
3 anni 15.635
12.451
+11,37
5 anni 13.875
11.780
+13,76
|
15.611 | +12,16 | 12.451 | +11,37 | 11.780 | +13,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
13.831
+7,34
3 anni 15.635
12.172
+6,64
5 anni 13.875
12.119
+8,52
|
13.831 | +7,34 | 12.172 | +6,64 | 12.119 | +8,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.535
+1,24
3 anni 15.635
1.822
+1,14
5 anni 13.875
1.836
+0,87
|
4.535 | +1,24 | 1.822 | +1,14 | 1.836 | +0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.009
+2,06
3 anni 15.635
2.616
+1,95
5 anni 13.875
2.354
+1,41
|
5.009 | +2,06 | 2.616 | +1,95 | 1.836 | +1,41 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
119
+12,46
3 anni 15.635
135
+52,78
5 anni 13.875
155
+74,33
|
119 | +12,46 | 135 | +52,78 | 155 | +74,33 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
410
+12,16
3 anni 15.635
483
+11,37
5 anni 13.875
542
+13,76
|
410 | +12,16 | 483 | +11,37 | 542 | +13,76 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
296
+7,34
3 anni 15.635
315
+6,64
5 anni 13.875
572
+8,52
|
296 | +7,34 | 315 | +6,64 | 572 | +8,52 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
98
+1,24
3 anni 15.635
96
+1,14
5 anni 13.875
270
+0,87
|
98 | +1,24 | 96 | +1,14 | 270 | +0,87 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
107
+2,06
3 anni 15.635
112
+1,95
5 anni 13.875
331
+1,41
|
107 | +2,06 | 112 | +1,95 | 331 | +1,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 