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Ninety One Global Gold A Cap $
63,04
+0,13%
Valuta: USD
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 63,04 | 62,96 | USD | 12/05/26 | +0,13 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345780281 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 6 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 30/11/07 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,26 |
| Ytd | +9,45 |
| 1 anno | +100,98 |
| 3 anni | +188,28 |
| 5 anni | +192,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +148,97 |
| 2024 | +14,33 |
| 2023 | +5,11 |
| 2022 | -6,24 |
| 2021 | -4,56 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 43,2512 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,92 |
| 1 settimana | +10,04 |
| 1 mese | -2,26 |
| 3 mesi | -8,73 |
| 6 mesi | +24,96 |
| Da inizio anno | +9,45 |
| 1 anno | +100,98 |
| 2 anni | +180,02 |
| 3 anni | +188,28 |
| 4 anni | +197,86 |
| 5 anni | +192,31 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +148,97 |
| 2024 | +14,33 |
| 2023 | +5,11 |
| 2022 | -6,24 |
| 2021 | -4,56 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 43,2512 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5966 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0401 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,7541 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,2277 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,0865 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,3698 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +44,28 |
| 3 anni | +33,78 |
| 5 anni | +32,68 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +21,90 |
| 3 anni | +16,84 |
| 5 anni | +17,99 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 1,0401 |
| Sortino | 2,0865 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 6 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
219
+86,29
3 anni 15.839
141
+163,98
5 anni 14.143
80
+188,88
|
219 | +86,29 | 141 | +163,98 | 80 | +188,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
22.497
+44,28
3 anni 15.839
19.669
+33,78
5 anni 14.143
17.491
+32,68
|
22.497 | +44,28 | 19.669 | +33,78 | 17.491 | +32,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
22.437
+21,90
3 anni 15.839
19.523
+16,84
5 anni 14.143
17.294
+17,99
|
22.437 | +21,90 | 19.523 | +16,84 | 17.294 | +17,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
4.501
+1,60
3 anni 15.839
2.263
+1,04
5 anni 14.143
1.141
+0,75
|
4.501 | +1,60 | 2.263 | +1,04 | 1.141 | +0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
4.121
+3,23
3 anni 15.839
1.442
+2,09
5 anni 14.143
787
+1,37
|
4.121 | +3,23 | 1.442 | +2,09 | 1.141 | +1,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
159
+86,29
3 anni 15.839
105
+163,98
5 anni 14.143
63
+188,88
|
159 | +86,29 | 105 | +163,98 | 63 | +188,88 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
8.204
+44,28
3 anni 15.839
6.838
+33,78
5 anni 14.143
5.978
+32,68
|
8.204 | +44,28 | 6.838 | +33,78 | 5.978 | +32,68 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
8.160
+21,90
3 anni 15.839
6.743
+16,84
5 anni 14.143
5.895
+17,99
|
8.160 | +21,90 | 6.743 | +16,84 | 5.895 | +17,99 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
1.860
+1,60
3 anni 15.839
1.016
+1,04
5 anni 14.143
559
+0,75
|
1.860 | +1,60 | 1.016 | +1,04 | 559 | +0,75 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
1.730
+3,23
3 anni 15.839
640
+2,09
5 anni 14.143
425
+1,37
|
1.730 | +3,23 | 640 | +2,09 | 425 | +1,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 