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Ninety One Global Natural Resources A Cap $
24,67
+0,86%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 24,67 | 24,46 | USD | 11/06/26 | +0,86 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345780950 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI ACWI Select Natural Resources Capped |
| Data di partenza | 31/01/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,50 |
| Ytd | +15,31 |
| 1 anno | +39,86 |
| 3 anni | +60,08 |
| 5 anni | +111,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +26,50 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +2,28 |
| 2022 | +28,46 |
| 2021 | +39,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 37,0526 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,88 |
| 1 settimana | -3,45 |
| 1 mese | -3,50 |
| 3 mesi | -3,75 |
| 6 mesi | +17,27 |
| Da inizio anno | +15,31 |
| 1 anno | +39,86 |
| 2 anni | +41,20 |
| 3 anni | +60,08 |
| 4 anni | +53,25 |
| 5 anni | +111,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +26,50 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +2,28 |
| 2022 | +28,46 |
| 2021 | +39,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 37,0526 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 3,1311 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8556 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,9493 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 17,1705 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6866 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,552 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +14,57 |
| 3 anni | +16,92 |
| 5 anni | +18,51 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,66 |
| 3 anni | +8,60 |
| 5 anni | +11,29 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8556 |
| Sortino | 1,6866 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.513
+46,27
3 anni 15.848
1.861
+71,12
5 anni 14.193
386
+120,49
|
1.513 | +46,27 | 1.861 | +71,12 | 386 | +120,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
17.419
+14,57
3 anni 15.848
17.553
+16,92
5 anni 14.193
15.723
+18,51
|
17.419 | +14,57 | 17.553 | +16,92 | 15.723 | +18,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
3.401
+2,66
3 anni 15.848
14.708
+8,60
5 anni 14.193
14.745
+11,29
|
3.401 | +2,66 | 14.708 | +8,60 | 14.745 | +11,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
137
+3,13
3 anni 15.848
4.362
+0,86
5 anni 14.193
287
+0,95
|
137 | +3,13 | 4.362 | +0,86 | 287 | +0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
136
+17,17
3 anni 15.848
2.965
+1,69
5 anni 14.193
391
+1,55
|
136 | +17,17 | 2.965 | +1,69 | 287 | +1,55 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
653
+46,27
3 anni 15.848
833
+71,12
5 anni 14.193
208
+120,49
|
653 | +46,27 | 833 | +71,12 | 208 | +120,49 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
6.164
+14,57
3 anni 15.848
5.983
+16,92
5 anni 14.193
5.298
+18,51
|
6.164 | +14,57 | 5.983 | +16,92 | 5.298 | +18,51 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.095
+2,66
3 anni 15.848
4.937
+8,60
5 anni 14.193
4.914
+11,29
|
1.095 | +2,66 | 4.937 | +8,60 | 4.914 | +11,29 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
66
+3,13
3 anni 15.848
1.793
+0,86
5 anni 14.193
152
+0,95
|
66 | +3,13 | 1.793 | +0,86 | 152 | +0,95 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
46
+17,17
3 anni 15.848
1.276
+1,69
5 anni 14.193
217
+1,55
|
46 | +17,17 | 1.276 | +1,69 | 217 | +1,55 |
Dati ed elaborazioni forniti da 