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Ninety One Global Natural Resources A Cap $
26,35
+0,80%
Valuta: USD
Data: 31/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 26,35 | 26,14 | USD | 31/03/26 | +0,80 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345780950 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI ACWI Select Natural Resources Capped |
| Data di partenza | 31/01/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,37 |
| Ytd | +22,74 |
| 1 anno | +46,90 |
| 3 anni | +64,53 |
| 5 anni | +150,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +26,50 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +2,28 |
| 2022 | +28,46 |
| 2021 | +39,09 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,3784 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,83 |
| 1 settimana | +5,28 |
| 1 mese | -0,37 |
| 3 mesi | +21,98 |
| 6 mesi | +34,50 |
| Da inizio anno | +22,74 |
| 1 anno | +46,90 |
| 2 anni | +50,14 |
| 3 anni | +64,53 |
| 4 anni | +65,52 |
| 5 anni | +150,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +26,50 |
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +2,28 |
| 2022 | +28,46 |
| 2021 | +39,09 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,3784 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6914 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5845 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0487 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,0957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9508 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7137 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,94 |
| 3 anni | +16,36 |
| 5 anni | +18,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,28 |
| 3 anni | +10,06 |
| 5 anni | +11,24 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,5845 |
| Sortino | 0,9508 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
452
+48,29
3 anni 15.888
1.801
+59,82
5 anni 14.134
183
+164,99
|
452 | +48,29 | 1.801 | +59,82 | 183 | +164,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
20.450
+16,94
3 anni 15.888
18.116
+16,36
5 anni 14.134
16.099
+18,40
|
20.450 | +16,94 | 18.116 | +16,36 | 16.099 | +18,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
17.466
+9,28
3 anni 15.888
17.905
+10,06
5 anni 14.134
15.378
+11,24
|
17.466 | +9,28 | 17.905 | +10,06 | 15.378 | +11,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
2.641
+1,69
3 anni 15.888
7.626
+0,58
5 anni 14.134
383
+1,05
|
2.641 | +1,69 | 7.626 | +0,58 | 383 | +1,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
3.293
+3,10
3 anni 15.888
7.762
+0,95
5 anni 14.134
554
+1,71
|
3.293 | +3,10 | 7.762 | +0,95 | 383 | +1,71 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
236
+48,29
3 anni 15.888
878
+59,82
5 anni 14.134
115
+164,99
|
236 | +48,29 | 878 | +59,82 | 115 | +164,99 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
7.269
+16,94
3 anni 15.888
6.190
+16,36
5 anni 14.134
5.451
+18,40
|
7.269 | +16,94 | 6.190 | +16,36 | 5.451 | +18,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
6.028
+9,28
3 anni 15.888
6.106
+10,06
5 anni 14.134
5.213
+11,24
|
6.028 | +9,28 | 6.106 | +10,06 | 5.213 | +11,24 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
973
+1,69
3 anni 15.888
2.875
+0,58
5 anni 14.134
195
+1,05
|
973 | +1,69 | 2.875 | +0,58 | 195 | +1,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
1.222
+3,10
3 anni 15.888
2.928
+0,95
5 anni 14.134
279
+1,71
|
1.222 | +3,10 | 2.928 | +0,95 | 279 | +1,71 |
Dati ed elaborazioni forniti da 