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Ninety One Global Natural Resources A Cap $
20,98
-1,32%
Valuta: USD
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 20,98 | 21,26 | USD | 16/12/25 | -1,32 |
Caratteristiche
| Isin | LU0345780950 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | USD |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI ACWI Select Natural Resources Capped |
| Data di partenza | 31/01/08 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,33 |
| Ytd | +21,53 |
| 1 anno | +18,67 |
| 3 anni | +29,67 |
| 5 anni | +128,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +2,28 |
| 2022 | +28,46 |
| 2021 | +39,09 |
| 2020 | -4,79 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 39,7936 |
Società di Gestione
Ninety One Luxembourg S.A.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
2-4, avenue Marie-Th�r�se N.D. - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 3000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 3000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,3% |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -1,51 |
| 1 settimana | -0,99 |
| 1 mese | +1,33 |
| 3 mesi | +9,84 |
| 6 mesi | +16,17 |
| Da inizio anno | +21,53 |
| 1 anno | +18,67 |
| 2 anni | +27,96 |
| 3 anni | +29,67 |
| 4 anni | +67,32 |
| 5 anni | +128,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,33 |
| 2023 | +2,28 |
| 2022 | +28,46 |
| 2021 | +39,09 |
| 2020 | -4,79 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 39,7936 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,658 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3071 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 1,0492 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,9272 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4511 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,7457 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +16,83 |
| 3 anni | +15,67 |
| 5 anni | +18,58 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +12,06 |
| 3 anni | +10,63 |
| 5 anni | +11,14 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,3071 |
| Sortino | 0,4511 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.924
+14,27
3 anni 15.635
7.214
+22,42
5 anni 13.875
192
+144,48
|
2.924 | +14,27 | 7.214 | +22,42 | 192 | +144,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.329
+16,83
3 anni 15.635
17.254
+15,67
5 anni 13.875
15.666
+18,58
|
19.329 | +16,83 | 17.254 | +15,67 | 15.666 | +18,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.871
+12,06
3 anni 15.635
17.752
+10,63
5 anni 13.875
15.186
+11,14
|
19.871 | +12,06 | 17.752 | +10,63 | 15.186 | +11,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
10.274
+0,66
3 anni 15.635
12.688
+0,31
5 anni 13.875
636
+1,05
|
10.274 | +0,66 | 12.688 | +0,31 | 636 | +1,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
10.945
+0,93
3 anni 15.635
12.775
+0,45
5 anni 13.875
1.095
+1,75
|
10.945 | +0,93 | 12.775 | +0,45 | 636 | +1,75 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.172
+14,27
3 anni 15.635
2.739
+22,42
5 anni 13.875
118
+144,48
|
1.172 | +14,27 | 2.739 | +22,42 | 118 | +144,48 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.769
+16,83
3 anni 15.635
5.867
+15,67
5 anni 13.875
5.303
+18,58
|
6.769 | +16,83 | 5.867 | +15,67 | 5.303 | +18,58 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
7.003
+12,06
3 anni 15.635
6.047
+10,63
5 anni 13.875
5.144
+11,14
|
7.003 | +12,06 | 6.047 | +10,63 | 5.144 | +11,14 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
3.626
+0,66
3 anni 15.635
4.479
+0,31
5 anni 13.875
313
+1,05
|
3.626 | +0,66 | 4.479 | +0,31 | 313 | +1,05 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
3.837
+0,93
3 anni 15.635
4.528
+0,45
5 anni 13.875
494
+1,75
|
3.837 | +0,93 | 4.528 | +0,45 | 494 | +1,75 |
Dati ed elaborazioni forniti da 