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T.Rowe Global Government Bond An Cap Eur
10,11
+0,20%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10,11 | 10,09 | EUR | 23/12/25 | +0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU2552682523 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | AN |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE World Government Bond $ Hdg |
| Data di partenza | 05/12/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,20 |
| Ytd | +3,69 |
| 1 anno | +4,66 |
| 3 anni | +1,51 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,67 |
| 2023 | -3,71 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
T.Rowe Price (Luxembourg) Mgmt
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
6c, route de Tr�ves L-2633 - Senningerberg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,20 |
| 1 settimana | -0,10 |
| 1 mese | -0,20 |
| 3 mesi | -1,94 |
| 6 mesi | -2,69 |
| Da inizio anno | +3,69 |
| 1 anno | +4,66 |
| 2 anni | +6,76 |
| 3 anni | +1,51 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +1,67 |
| 2023 | -3,71 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8294 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3888 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3104 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,472 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,66 |
| 3 anni | +4,86 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,04 |
| 3 anni | +3,93 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3888 |
| Sortino | -0,472 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.325
+4,80
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
8.325 | +4,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.948
+4,66
3 anni 15.635
3.262
+4,86
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
5.948 | +4,66 | 3.262 | +4,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.273
+3,04
3 anni 15.635
5.200
+3,93
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
6.273 | +3,04 | 5.200 | +3,93 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
8.239
+0,83
3 anni 15.635
18.228
-0,39
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
8.239 | +0,83 | 18.228 | -0,39 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
8.322
+1,31
3 anni 15.635
18.116
-0,47
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
8.322 | +1,31 | 18.116 | -0,47 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.100
+4,80
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.100 | +4,80 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.683
+4,66
3 anni 15.635
901
+4,86
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.683 | +4,66 | 901 | +4,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.787
+3,04
3 anni 15.635
1.447
+3,93
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.787 | +3,04 | 1.447 | +3,93 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.908
+0,83
3 anni 15.635
6.375
-0,39
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.908 | +0,83 | 6.375 | -0,39 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.931
+1,31
3 anni 15.635
6.329
-0,47
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.931 | +1,31 | 6.329 | -0,47 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 