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Ef Bond Aggregate Eur Short Term R Cap Eur
105,59
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,59 | 105,60 | EUR | 22/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2531440506 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y |
| Data di partenza | 13/12/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 450,2415 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,08 |
| Ytd | +1,70 |
| 1 anno | +1,63 |
| 3 anni | +6,39 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,47 |
| 2023 | +2,33 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | -0,01 |
| 1 mese | -0,08 |
| 3 mesi | +0,10 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +1,70 |
| 1 anno | +1,63 |
| 2 anni | +4,25 |
| 3 anni | +6,39 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +2,47 |
| 2023 | +2,33 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2206 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3187 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4957 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,4146 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,50 |
| 3 anni | +2,30 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,90 |
| 3 anni | +1,68 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,3187 |
| Sortino | -0,4146 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.168
+1,59
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
14.168 | +1,59 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.450
+1,50
3 anni 15.635
787
+2,30
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.450 | +1,50 | 787 | +2,30 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.533
+0,90
3 anni 15.635
1.404
+1,68
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.533 | +0,90 | 1.404 | +1,68 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.174
+0,22
3 anni 15.635
17.950
-0,32
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
15.174 | +0,22 | 17.950 | -0,32 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.001
+0,50
3 anni 15.635
17.912
-0,41
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
14.001 | +0,50 | 17.912 | -0,41 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
617
+1,59
3 anni 15.635
-1
N.D.
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
617 | +1,59 | -1 | N.D. | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
226
+1,50
3 anni 15.635
100
+2,30
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
226 | +1,50 | 100 | +2,30 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
226
+0,90
3 anni 15.635
155
+1,68
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
226 | +0,90 | 155 | +1,68 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
643
+0,22
3 anni 15.635
777
-0,32
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
643 | +0,22 | 777 | -0,32 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
606
+0,50
3 anni 15.635
774
-0,41
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
606 | +0,50 | 774 | -0,41 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 