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Ef Bond Aggregate Eur Short Term R Cap Eur
105,99
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,99 | 106,01 | EUR | 17/06/26 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU2531440506 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y |
| Data di partenza | 13/12/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 292,7805 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,94 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | +0,66 |
| 3 anni | +7,39 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,83 |
| 2024 | +2,47 |
| 2023 | +2,33 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,5323 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,48 |
| 1 mese | +0,94 |
| 3 mesi | +0,69 |
| 6 mesi | +0,35 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | +0,66 |
| 2 anni | +5,16 |
| 3 anni | +7,39 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,83 |
| 2024 | +2,47 |
| 2023 | +2,33 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,5323 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,9306 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4927 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,8763 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,596 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +2,42 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,41 |
| 3 anni | +1,96 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4927 |
| Sortino | -0,596 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
20.310
+0,69
3 anni 16.061
17.288
+6,72
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
20.310 | +0,69 | 17.288 | +6,72 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
1.422
+2,28
3 anni 16.061
1.005
+2,42
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.422 | +2,28 | 1.005 | +2,42 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
2.708
+2,41
3 anni 16.061
1.501
+1,96
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
2.708 | +2,41 | 1.501 | +1,96 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.885
-0,93
3 anni 16.061
19.250
-0,49
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
21.885 | -0,93 | 19.250 | -0,49 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.669
-0,88
3 anni 16.061
19.204
-0,60
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
21.669 | -0,88 | 19.204 | -0,60 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
1.009
+0,69
3 anni 16.061
714
+6,72
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.009 | +0,69 | 714 | +6,72 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
195
+2,28
3 anni 16.061
130
+2,42
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
195 | +2,28 | 130 | +2,42 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
331
+2,41
3 anni 16.061
179
+1,96
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
331 | +2,41 | 179 | +1,96 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
1.114
-0,93
3 anni 16.061
913
-0,49
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.114 | -0,93 | 913 | -0,49 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
1.100
-0,88
3 anni 16.061
910
-0,60
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
1.100 | -0,88 | 910 | -0,60 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 