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Fam Series Bloomberg Euro Aggr Treas 1-3 Year In J Eur
10.521,643
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 10.521,643 | 10.521,884 | EUR | 18/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE000EAGWXB1 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | J |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi Breve Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggr, Treas, 1-3 Y Net Tr |
| Data di partenza | 18/07/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,45 |
| Ytd | +0,18 |
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +7,84 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,99 |
| 2024 | +2,83 |
| 2023 | +3,18 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,00 |
| 1 settimana | +0,19 |
| 1 mese | +0,45 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +0,28 |
| Da inizio anno | +0,18 |
| 1 anno | +0,83 |
| 2 anni | +4,92 |
| 3 anni | +7,84 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +1,99 |
| 2024 | +2,83 |
| 2023 | +3,18 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,2694 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4655 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,1433 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5351 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +1,49 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,40 |
| 3 anni | +1,24 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,4655 |
| Sortino | -0,5351 |
| Bull Market | +1,06 |
| Bear Market | -1,08 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
+0,77
3 anni 16.061
-1
+7,33
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | +0,77 | -1 | +7,33 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
-1
+1,28
3 anni 16.061
-1
+1,49
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | +1,28 | -1 | +1,49 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
-1
+1,40
3 anni 16.061
-1
+1,24
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | +1,40 | -1 | +1,24 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
-1
-1,27
3 anni 16.061
-1
-0,47
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | -1,27 | -1 | -0,47 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
-1
-1,14
3 anni 16.061
-1
-0,54
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | -1,14 | -1 | -0,54 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
-1
+0,77
3 anni 16.061
-1
+7,33
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | +0,77 | -1 | +7,33 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
-1
+1,28
3 anni 16.061
-1
+1,49
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | +1,28 | -1 | +1,49 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
-1
+1,40
3 anni 16.061
-1
+1,24
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | +1,40 | -1 | +1,24 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
-1
-1,27
3 anni 16.061
-1
-0,47
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | -1,27 | -1 | -0,47 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
-1
-1,14
3 anni 16.061
-1
-0,54
5 anni 14.393
-1
N.D.
|
-1 | -1,14 | -1 | -0,54 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 