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Eurofundlux Floating Rate A Cap Eur
12,53
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 24/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 12,53 | 12,529 | EUR | 24/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU0354447772 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 18/04/08 |
| Nome del gestore | Euromobiliare A.M.Sgr Spa |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,15 |
| Ytd | +2,17 |
| 1 anno | +2,22 |
| 3 anni | +12,26 |
| 5 anni | +11,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +4,80 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | +0,54 |
| 2020 | -0,06 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 48,9643 |
Società di Gestione
Euromobiliare Asset Management
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
CORSO MONFORTE, 34 20122 - MILANO (MI)
Tel. +39-02620841
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 1,0000 |
| Gestione | 0.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,15 |
| 3 mesi | +0,53 |
| 6 mesi | +1,16 |
| Da inizio anno | +2,17 |
| 1 anno | +2,22 |
| 2 anni | +6,98 |
| 3 anni | +12,26 |
| 4 anni | +10,60 |
| 5 anni | +11,26 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,77 |
| 2023 | +4,80 |
| 2022 | -1,38 |
| 2021 | +0,54 |
| 2020 | -0,06 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 48,9643 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,1534 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,4374 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6369 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4997 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 3,4743 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,1331 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,46 |
| 3 anni | +0,59 |
| 5 anni | +1,03 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,37 |
| 3 anni | +0,24 |
| 5 anni | +0,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,4374 |
| Sortino | 3,4743 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.967
+2,32
3 anni 15.635
12.975
+12,18
5 anni 13.875
9.979
+11,14
|
12.967 | +2,32 | 12.975 | +12,18 | 9.979 | +11,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
288
+0,46
3 anni 15.635
159
+0,59
5 anni 13.875
146
+1,03
|
288 | +0,46 | 159 | +0,59 | 146 | +1,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
505
+0,37
3 anni 15.635
123
+0,24
5 anni 13.875
132
+0,54
|
505 | +0,37 | 123 | +0,24 | 132 | +0,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.752
+0,15
3 anni 15.635
621
+1,44
5 anni 13.875
4.318
+0,64
|
15.752 | +0,15 | 621 | +1,44 | 4.318 | +0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
13.964
+0,50
3 anni 15.635
604
+3,47
5 anni 13.875
3.759
+1,13
|
13.964 | +0,50 | 604 | +3,47 | 4.318 | +1,13 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
633
+2,32
3 anni 15.635
341
+12,18
5 anni 13.875
124
+11,14
|
633 | +2,32 | 341 | +12,18 | 124 | +11,14 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
46
+0,46
3 anni 15.635
13
+0,59
5 anni 13.875
10
+1,03
|
46 | +0,46 | 13 | +0,59 | 10 | +1,03 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
88
+0,37
3 anni 15.635
4
+0,24
5 anni 13.875
7
+0,54
|
88 | +0,37 | 4 | +0,24 | 7 | +0,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
703
+0,15
3 anni 15.635
16
+1,44
5 anni 13.875
7
+0,64
|
703 | +0,15 | 16 | +1,44 | 7 | +0,64 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
670
+0,50
3 anni 15.635
29
+3,47
5 anni 13.875
7
+1,13
|
670 | +0,50 | 29 | +3,47 | 7 | +1,13 |
Dati ed elaborazioni forniti da 