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Allianz Finanzplan 2040 C Dis Eur
199,01
+0,30%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 199,01 | 198,41 | EUR | 23/12/25 | +0,30 |
Caratteristiche
| Isin | LU0261744907 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | C |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/01/07 |
| Nome del gestore | Andreas de Maria Campos |
| Patrimonio del fondo | 167,3356 al 31/10/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +2,69 |
| Ytd | +8,40 |
| 1 anno | +9,28 |
| 3 anni | +42,96 |
| 5 anni | +53,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,35 |
| 2023 | +13,74 |
| 2022 | -13,15 |
| 2021 | +21,17 |
| 2020 | -0,43 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 1.85 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,30 |
| 1 settimana | +0,80 |
| 1 mese | +2,69 |
| 3 mesi | +4,64 |
| 6 mesi | +11,41 |
| Da inizio anno | +8,40 |
| 1 anno | +9,28 |
| 2 anni | +26,77 |
| 3 anni | +42,96 |
| 4 anni | +26,67 |
| 5 anni | +53,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +16,35 |
| 2023 | +13,74 |
| 2022 | -13,15 |
| 2021 | +21,17 |
| 2020 | -0,43 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,8622 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,976 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,8891 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3492 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,6038 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,4473 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +9,97 |
| 3 anni | +8,68 |
| 5 anni | +10,19 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,46 |
| 3 anni | +5,27 |
| 5 anni | +6,23 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,976 |
| Sortino | 1,6038 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.324
+8,39
3 anni 15.635
4.996
+37,12
5 anni 13.875
N.C.
+53,07
|
6.324 | +8,39 | 4.996 | +37,12 | N.C. | +53,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.953
+9,97
3 anni 15.635
3.497
+8,68
5 anni 13.875
N.C.
+10,19
|
3.953 | +9,97 | 3.497 | +8,68 | N.C. | +10,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
5.127
+6,46
3 anni 15.635
4.856
+5,27
5 anni 13.875
N.C.
+6,23
|
5.127 | +6,46 | 4.856 | +5,27 | N.C. | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.888
+0,86
3 anni 15.635
5.355
+0,98
5 anni 13.875
N.C.
+0,89
|
5.888 | +0,86 | 5.355 | +0,98 | N.C. | +0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.855
+1,35
3 anni 15.635
5.753
+1,60
5 anni 13.875
N.C.
+1,45
|
5.855 | +1,35 | 5.753 | +1,60 | N.C. | +1,45 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.248
+8,39
3 anni 15.635
1.652
+37,12
5 anni 13.875
N.C.
+53,07
|
2.248 | +8,39 | 1.652 | +37,12 | N.C. | +53,07 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.028
+9,97
3 anni 15.635
868
+8,68
5 anni 13.875
N.C.
+10,19
|
1.028 | +9,97 | 868 | +8,68 | N.C. | +10,19 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.569
+6,46
3 anni 15.635
1.352
+5,27
5 anni 13.875
N.C.
+6,23
|
1.569 | +6,46 | 1.352 | +5,27 | N.C. | +6,23 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.915
+0,86
3 anni 15.635
1.724
+0,98
5 anni 13.875
N.C.
+0,89
|
1.915 | +0,86 | 1.724 | +0,98 | N.C. | +0,89 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.928
+1,35
3 anni 15.635
1.845
+1,60
5 anni 13.875
N.C.
+1,45
|
1.928 | +1,35 | 1.845 | +1,60 | N.C. | +1,45 |
Dati ed elaborazioni forniti da 