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Fam Series Bloomberg Euro Agg Trs 5-7y In
106,006
+0,27%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 106,006 | 105,725 | EUR | 01/04/26 | +0,27 |
Caratteristiche
| Isin | IE0002TC5V76 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | I |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Governativi M/L Termine |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 5-7 Year |
| Data di partenza | 14/06/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,54 |
| Ytd | -0,68 |
| 1 anno | +1,45 |
| 3 anni | +8,12 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | +1,84 |
| 2023 | +6,91 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.25 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | -2,54 |
| 3 mesi | -0,68 |
| 6 mesi | -0,41 |
| Da inizio anno | -0,68 |
| 1 anno | +1,45 |
| 2 anni | +4,23 |
| 3 anni | +8,12 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,19 |
| 2024 | +1,84 |
| 2023 | +6,91 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2749 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0501 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4882 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0855 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,61 |
| 3 anni | +4,11 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,61 |
| 3 anni | +2,52 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0501 |
| Sortino | 0,0855 |
| Bull Market | +2,94 |
| Bear Market | -1,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
-1
+3,32
3 anni 15.888
-1
+13,44
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +3,32 | -1 | +13,44 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
-1
+2,61
3 anni 15.888
-1
+4,11
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +2,61 | -1 | +4,11 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
-1
+1,61
3 anni 15.888
-1
+2,52
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +1,61 | -1 | +2,52 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
-1
+0,27
3 anni 15.888
-1
+0,05
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +0,27 | -1 | +0,05 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
-1
+0,49
3 anni 15.888
-1
+0,09
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +0,49 | -1 | +0,09 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
-1
+3,32
3 anni 15.888
-1
+13,44
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +3,32 | -1 | +13,44 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
-1
+2,61
3 anni 15.888
-1
+4,11
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +2,61 | -1 | +4,11 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
-1
+1,61
3 anni 15.888
-1
+2,52
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +1,61 | -1 | +2,52 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
-1
+0,27
3 anni 15.888
-1
+0,05
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +0,27 | -1 | +0,05 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
-1
+0,49
3 anni 15.888
-1
+0,09
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
-1 | +0,49 | -1 | +0,09 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 