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Lux Im Banor Catholic Values D Cap Eur
103,572
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 24/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,572 | 103,952 | EUR | 24/04/26 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | LU2475531187 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | D |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Fondi Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 13/07/22 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +3,42 |
| Ytd | -2,87 |
| 1 anno | +0,96 |
| 3 anni | +2,50 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,46 |
| 2024 | +4,58 |
| 2023 | +7,41 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 31,3224 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +3,42 |
| 3 mesi | -2,83 |
| 6 mesi | -3,46 |
| Da inizio anno | -2,87 |
| 1 anno | +0,96 |
| 2 anni | -2,95 |
| 3 anni | +2,50 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,46 |
| 2024 | +4,58 |
| 2023 | +7,41 |
| 2022 | N.D. |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 31,3224 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,1967 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,4702 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,2555 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,5571 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,16 |
| 3 anni | +6,48 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,82 |
| 3 anni | +5,47 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,4702 |
| Sortino | -0,5571 |
| Bull Market | +0,65 |
| Bear Market | -5,14 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
21.390
-6,56
3 anni 15.871
18.260
-0,69
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
21.390 | -6,56 | 18.260 | -0,69 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
8.771
+7,16
3 anni 15.871
6.912
+6,48
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
8.771 | +7,16 | 6.912 | +6,48 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
12.581
+6,82
3 anni 15.871
9.313
+5,47
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
12.581 | +6,82 | 9.313 | +5,47 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
21.817
-1,20
3 anni 15.871
18.912
-0,47
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
21.817 | -1,20 | 18.912 | -0,47 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
21.784
-1,26
3 anni 15.871
18.808
-0,56
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
21.784 | -1,26 | 18.808 | -0,56 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
1.473
-6,56
3 anni 15.871
1.214
-0,69
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.473 | -6,56 | 1.214 | -0,69 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
866
+7,16
3 anni 15.871
622
+6,48
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
866 | +7,16 | 622 | +6,48 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.145
+6,82
3 anni 15.871
849
+5,47
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.145 | +6,82 | 849 | +5,47 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
1.486
-1,20
3 anni 15.871
1.261
-0,47
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.486 | -1,20 | 1.261 | -0,47 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
1.488
-1,26
3 anni 15.871
1.257
-0,56
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
1.488 | -1,26 | 1.257 | -0,56 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 