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Lux Im Nordea European Covered Bond Dcap Eur

102,251 +0,01%

Valuta: EUR Data: 16/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
102,251	102,243	EUR	16/12/25	+0,01

Caratteristiche

Isin	LU2475534876
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	D
Grado di Rischio	2
Categoria Assogestioni	Obb. Altre Special.
Benchmark dichiarato	N.D.
Data di partenza	13/07/22
Nome del gestore	N.D.
Patrimonio del fondo	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 mese	-0,27
Ytd	+1,19
1 anno	+0,92
3 anni	+6,09
5 anni	N.D.

Annuali
2024	+2,24
2023	+4,22
2022	N.D.
2021	N.D.
2020	N.D.

Rating

Score
46,1146

Società di Gestione

Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 3,0000 - Max: 3,0000
Gestione	0
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	500,0000 EUR
Integrativo	500,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 3,0000 - Max: 3,0000
Gestione	0
Rimborso	0%
Amministrative	N.D.
Switch	N.D.
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,01
1 settimana	+0,02
1 mese	-0,27
3 mesi	+0,04
6 mesi	+0,29
Da inizio anno	+1,19
1 anno	+0,92
2 anni	+4,44
3 anni	+6,09
4 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Annuali
2024	+2,24
2023	+4,22
2022	N.D.
2021	N.D.
2020	N.D.

Rating

Score
46,1146

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	-0,4469
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	-0,128
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	N.D.
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	-0,4684
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	-0,1983
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	N.D.
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+1,70
3 anni	+2,79
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	+1,38
3 anni	+1,90
5 anni	N.D.

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	-0,128
Sortino	-0,1983
Bull Market	N.D.
Bear Market	N.D.

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 14.784 +1,07 3 anni 15.635 15.938 +6,73 5 anni 13.875 -1 N.D. Rendimenti	14.784	+1,07	15.938	+6,73	-1	N.D.
Volatilità Totale 1 anno 17.746 1.640 +1,70 3 anni 15.635 1.055 +2,79 5 anni 13.875 -1 N.D. Volatilità Totale	1.640	+1,70	1.055	+2,79	-1	N.D.
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 2.380 +1,38 3 anni 15.635 1.628 +1,90 5 anni 13.875 -1 N.D. Volatilità Negativa	2.380	+1,38	1.628	+1,90	-1	N.D.
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 20.538 -0,45 3 anni 15.635 16.907 -0,13 5 anni 13.875 -1 N.D. Indice di Sharpe	20.538	-0,45	16.907	-0,13	-1	N.D.
Indice di Sortino 1 anno 17.746 20.291 -0,47 3 anni 15.635 17.016 -0,20 5 anni 13.875 -1 N.D. Indice di Sortino	20.291	-0,47	17.016	-0,20	-1	N.D.

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 672 +1,07 3 anni 15.635 628 +6,73 5 anni 13.875 -1 N.D. Rendimenti	672	+1,07	628	+6,73	-1	N.D.
Volatilità Totale 1 anno 17.746 266 +1,70 3 anni 15.635 131 +2,79 5 anni 13.875 -1 N.D. Volatilità Totale	266	+1,70	131	+2,79	-1	N.D.
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 352 +1,38 3 anni 15.635 168 +1,90 5 anni 13.875 -1 N.D. Volatilità Negativa	352	+1,38	168	+1,90	-1	N.D.
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 1.056 -0,45 3 anni 15.635 683 -0,13 5 anni 13.875 -1 N.D. Indice di Sharpe	1.056	-0,45	683	-0,13	-1	N.D.
Indice di Sortino 1 anno 17.746 1.037 -0,47 3 anni 15.635 692 -0,20 5 anni 13.875 -1 N.D. Indice di Sortino	1.037	-0,47	692	-0,20	-1	N.D.

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Lux Im Nordea European Covered Bond Dcap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking