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Ubs (Lux) Bd Sicav Convert Global Q Cap Eur
263,42
-0,50%
Valuta: EUR
Data: 30/03/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 263,42 | 264,75 | EUR | 30/03/26 | -0,50 |
Caratteristiche
| Isin | LU0358423738 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Q |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Global Vanilla EUR Hd |
| Data di partenza | 26/06/08 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Ulrich Sperl |
| Patrimonio del fondo | 339,1164 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -4,67 |
| Ytd | +0,03 |
| 1 anno | +14,21 |
| 3 anni | +28,17 |
| 5 anni | +9,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,24 |
| 2024 | +5,18 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -17,71 |
| 2021 | +2,46 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.72 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.72 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,50 |
| 1 settimana | -0,64 |
| 1 mese | -4,67 |
| 3 mesi | -0,12 |
| 6 mesi | +0,22 |
| Da inizio anno | +0,03 |
| 1 anno | +14,21 |
| 2 anni | +17,87 |
| 3 anni | +28,17 |
| 4 anni | +16,79 |
| 5 anni | +9,64 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +14,24 |
| 2024 | +5,18 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -17,71 |
| 2021 | +2,46 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,038 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9114 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1432 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 4,204 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5704 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1951 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,22 |
| 3 anni | +6,50 |
| 5 anni | +8,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,03 |
| 3 anni | +3,78 |
| 5 anni | +5,84 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,9114 |
| Sortino | 1,5704 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -2,15 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
5.626
+17,99
3 anni 15.888
5.162
+33,70
5 anni 14.134
4.691
+11,64
|
5.626 | +17,99 | 5.162 | +33,70 | 4.691 | +11,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.218
+6,22
3 anni 15.888
2.896
+6,50
5 anni 14.134
2.605
+8,23
|
4.218 | +6,22 | 2.896 | +6,50 | 2.605 | +8,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.906
+3,03
3 anni 15.888
2.571
+3,78
5 anni 14.134
3.321
+5,84
|
3.906 | +3,03 | 2.571 | +3,78 | 3.321 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
7.145
+2,04
3 anni 15.888
3.005
+0,91
5 anni 14.134
4.748
+0,14
|
7.145 | +2,04 | 3.005 | +0,91 | 4.748 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
7.959
+4,20
3 anni 15.888
2.947
+1,57
5 anni 14.134
4.847
+0,20
|
7.959 | +4,20 | 2.947 | +1,57 | 4.748 | +0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
66
+17,99
3 anni 15.888
16
+33,70
5 anni 14.134
24
+11,64
|
66 | +17,99 | 16 | +33,70 | 24 | +11,64 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
63
+6,22
3 anni 15.888
54
+6,50
5 anni 14.134
44
+8,23
|
63 | +6,22 | 54 | +6,50 | 44 | +8,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
58
+3,03
3 anni 15.888
45
+3,78
5 anni 14.134
54
+5,84
|
58 | +3,03 | 45 | +3,78 | 54 | +5,84 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
50
+2,04
3 anni 15.888
20
+0,91
5 anni 14.134
36
+0,14
|
50 | +2,04 | 20 | +0,91 | 36 | +0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
51
+4,20
3 anni 15.888
17
+1,57
5 anni 14.134
38
+0,20
|
51 | +4,20 | 17 | +1,57 | 38 | +0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 