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Ubs (Lux) Bd Sicav Convert Global Q Cap Eur
260,32
-0,63%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 260,32 | 261,98 | EUR | 16/12/25 | -0,63 |
Caratteristiche
| Isin | LU0358423738 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | Q |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Global Vanilla EUR Hd |
| Data di partenza | 26/06/08 |
| Nome del gestore | Ubs Asset Mgmt; Ulrich Sperl |
| Patrimonio del fondo | 339,1164 al 31/03/23 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,72 |
| Ytd | +12,93 |
| 1 anno | +11,04 |
| 3 anni | +30,30 |
| 5 anni | +11,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,18 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -17,71 |
| 2021 | +2,46 |
| 2020 | +21,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.72 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 0.72 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,18% |
| Switch | 3% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,63 |
| 1 settimana | -1,08 |
| 1 mese | -0,72 |
| 3 mesi | -0,03 |
| 6 mesi | +8,72 |
| Da inizio anno | +12,93 |
| 1 anno | +11,04 |
| 2 anni | +19,38 |
| 3 anni | +30,30 |
| 4 anni | +9,70 |
| 5 anni | +11,87 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,18 |
| 2023 | +10,27 |
| 2022 | -17,71 |
| 2021 | +2,46 |
| 2020 | +21,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0021 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0277 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4097 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,4816 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,8075 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6429 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,14 |
| 3 anni | +6,92 |
| 5 anni | +9,18 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,56 |
| 3 anni | +3,93 |
| 5 anni | +5,79 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0277 |
| Sortino | 1,8075 |
| Bull Market | +2,99 |
| Bear Market | -1,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.626
+11,85
3 anni 15.635
5.162
+29,86
5 anni 13.875
4.691
+16,04
|
5.626 | +11,85 | 5.162 | +29,86 | 4.691 | +16,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.218
+6,14
3 anni 15.635
2.896
+6,92
5 anni 13.875
2.605
+9,18
|
4.218 | +6,14 | 2.896 | +6,92 | 2.605 | +9,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.906
+3,56
3 anni 15.635
2.571
+3,93
5 anni 13.875
3.321
+5,79
|
3.906 | +3,56 | 2.571 | +3,93 | 3.321 | +5,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.145
+2,00
3 anni 15.635
3.005
+1,03
5 anni 13.875
4.748
+0,41
|
7.145 | +2,00 | 3.005 | +1,03 | 4.748 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.959
+3,48
3 anni 15.635
2.947
+1,81
5 anni 13.875
4.847
+0,64
|
7.959 | +3,48 | 2.947 | +1,81 | 4.748 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
66
+11,85
3 anni 15.635
16
+29,86
5 anni 13.875
24
+16,04
|
66 | +11,85 | 16 | +29,86 | 24 | +16,04 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
63
+6,14
3 anni 15.635
54
+6,92
5 anni 13.875
44
+9,18
|
63 | +6,14 | 54 | +6,92 | 44 | +9,18 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
58
+3,56
3 anni 15.635
45
+3,93
5 anni 13.875
54
+5,79
|
58 | +3,56 | 45 | +3,93 | 54 | +5,79 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
50
+2,00
3 anni 15.635
20
+1,03
5 anni 13.875
36
+0,41
|
50 | +2,00 | 20 | +1,03 | 36 | +0,41 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
51
+3,48
3 anni 15.635
17
+1,81
5 anni 13.875
38
+0,64
|
51 | +3,48 | 17 | +1,81 | 38 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 