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Msif Euro Corporate Bond Z $
57,11
+0,28%
Valuta: USD
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 57,11 | 56,95 | USD | 22/12/25 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0360483100 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | Z |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Euro Corporate Investment Grade |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Data di partenza | 20/06/08 |
| Nome del gestore | Leon Grenyer |
| Patrimonio del fondo | 3450,1233 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,06 |
| Ytd | +3,45 |
| 1 anno | +3,10 |
| 3 anni | +18,91 |
| 5 anni | +2,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,97 |
| 2023 | +9,44 |
| 2022 | -14,10 |
| 2021 | -0,19 |
| 2020 | +3,46 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Msim Fund Management (Ireland)
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's, Quay N.D. - Dublin 2
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 USD |
| Integrativo | 0,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.45 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,14% |
| Switch | 2% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,00 |
| 1 settimana | -0,09 |
| 1 mese | -0,06 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | +1,42 |
| Da inizio anno | +3,45 |
| 1 anno | +3,10 |
| 2 anni | +8,59 |
| 3 anni | +18,91 |
| 4 anni | +1,84 |
| 5 anni | +2,17 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,97 |
| 2023 | +9,44 |
| 2022 | -14,10 |
| 2021 | -0,19 |
| 2020 | +3,46 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,1641 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9475 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1071 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,9377 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9582 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1585 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,28 |
| 3 anni | +3,95 |
| 5 anni | +5,45 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,43 |
| 3 anni | +1,90 |
| 5 anni | +3,93 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9475 |
| Sortino | 1,9582 |
| Bull Market | +3,29 |
| Bear Market | -1,29 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.321
+3,59
3 anni 15.635
8.255
+17,83
5 anni 13.875
6.839
+2,60
|
12.321 | +3,59 | 8.255 | +17,83 | 6.839 | +2,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.198
+2,28
3 anni 15.635
2.039
+3,95
5 anni 13.875
2.088
+5,45
|
3.198 | +2,28 | 2.039 | +3,95 | 2.088 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.268
+1,43
3 anni 15.635
1.687
+1,90
5 anni 13.875
1.780
+3,93
|
2.268 | +1,43 | 1.687 | +1,90 | 1.780 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.955
+1,16
3 anni 15.635
697
+0,95
5 anni 13.875
1.459
-0,11
|
2.955 | +1,16 | 697 | +0,95 | 1.459 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.611
+1,94
3 anni 15.635
622
+1,96
5 anni 13.875
1.147
-0,16
|
1.611 | +1,94 | 622 | +1,96 | 1.459 | -0,16 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
36
+3,59
3 anni 15.635
36
+17,83
5 anni 13.875
20
+2,60
|
36 | +3,59 | 36 | +17,83 | 20 | +2,60 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
214
+2,28
3 anni 15.635
189
+3,95
5 anni 13.875
195
+5,45
|
214 | +2,28 | 189 | +3,95 | 195 | +5,45 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
147
+1,43
3 anni 15.635
195
+1,90
5 anni 13.875
188
+3,93
|
147 | +1,43 | 195 | +1,90 | 188 | +3,93 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
53
+1,16
3 anni 15.635
73
+0,95
5 anni 13.875
53
-0,11
|
53 | +1,16 | 73 | +0,95 | 53 | -0,11 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
58
+1,94
3 anni 15.635
115
+1,96
5 anni 13.875
63
-0,16
|
58 | +1,94 | 115 | +1,96 | 63 | -0,16 |
Dati ed elaborazioni forniti da 