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Lo Funds Convertible Bond N Eur
22,875
+0,92%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,875 | 22,666 | EUR | 01/04/26 | +0,92 |
Caratteristiche
| Isin | LU0209988657 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR |
| Data di partenza | 04/12/02 |
| Nome del gestore | G. Mazzoni |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -3,12 |
| Ytd | -0,62 |
| 1 anno | +9,02 |
| 3 anni | +21,22 |
| 5 anni | +3,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,21 |
| 2024 | +6,13 |
| 2023 | +5,56 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | -2,66 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,92 |
| 1 settimana | -0,70 |
| 1 mese | -3,12 |
| 3 mesi | -0,62 |
| 6 mesi | -2,18 |
| Da inizio anno | -0,62 |
| 1 anno | +9,02 |
| 2 anni | +16,30 |
| 3 anni | +21,22 |
| 4 anni | +12,79 |
| 5 anni | +3,04 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +12,21 |
| 2024 | +6,13 |
| 2023 | +5,56 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | -2,66 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5465 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6264 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,025 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,5637 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,0168 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,0416 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,99 |
| 3 anni | +6,66 |
| 5 anni | +7,67 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,64 |
| 3 anni | +4,11 |
| 5 anni | +5,53 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,6264 |
| Sortino | 1,0168 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
14.825
+11,11
3 anni 15.888
11.979
+26,19
5 anni 14.134
9.276
+5,56
|
14.825 | +11,11 | 11.979 | +26,19 | 9.276 | +5,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
5.833
+5,99
3 anni 15.888
4.230
+6,66
5 anni 14.134
3.047
+7,67
|
5.833 | +5,99 | 4.230 | +6,66 | 3.047 | +7,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
9.101
+3,64
3 anni 15.888
4.969
+4,11
5 anni 14.134
3.281
+5,53
|
9.101 | +3,64 | 4.969 | +4,11 | 3.281 | +5,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
12.960
+1,55
3 anni 15.888
11.142
+0,63
5 anni 14.134
8.220
-0,02
|
12.960 | +1,55 | 11.142 | +0,63 | 8.220 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
14.019
+2,56
3 anni 15.888
11.714
+1,02
5 anni 14.134
8.393
-0,04
|
14.019 | +2,56 | 11.714 | +1,02 | 8.220 | -0,04 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
6.522
+11,11
3 anni 15.888
4.594
+26,19
5 anni 14.134
3.328
+5,56
|
6.522 | +11,11 | 4.594 | +26,19 | 3.328 | +5,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
2.009
+5,99
3 anni 15.888
1.253
+6,66
5 anni 14.134
856
+7,67
|
2.009 | +5,99 | 1.253 | +6,66 | 856 | +7,67 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
3.547
+3,64
3 anni 15.888
1.590
+4,11
5 anni 14.134
910
+5,53
|
3.547 | +3,64 | 1.590 | +4,11 | 910 | +5,53 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
5.626
+1,55
3 anni 15.888
4.299
+0,63
5 anni 14.134
3.052
-0,02
|
5.626 | +1,55 | 4.299 | +0,63 | 3.052 | -0,02 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
6.028
+2,56
3 anni 15.888
4.540
+1,02
5 anni 14.134
3.102
-0,04
|
6.028 | +2,56 | 4.540 | +1,02 | 3.102 | -0,04 |
Dati ed elaborazioni forniti da 