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Lo Funds Convertible Bond N Eur
22,927
+0,28%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 22,927 | 22,864 | EUR | 18/12/25 | +0,28 |
Caratteristiche
| Isin | LU0209988657 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | N |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | 100% Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR |
| Data di partenza | 04/12/02 |
| Nome del gestore | G. Mazzoni |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,92 |
| Ytd | +11,77 |
| 1 anno | +10,98 |
| 3 anni | +24,31 |
| 5 anni | +4,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,13 |
| 2023 | +5,56 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | -2,66 |
| 2020 | +14,37 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Lombard Odier Funds (Europe)
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
291 Route d�Arlon L 1150 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.65 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,28% |
| Switch | 0,5% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,27 |
| 1 settimana | -0,90 |
| 1 mese | -0,92 |
| 3 mesi | -1,00 |
| 6 mesi | +5,67 |
| Da inizio anno | +11,77 |
| 1 anno | +10,98 |
| 2 anni | +19,46 |
| 3 anni | +24,31 |
| 4 anni | +8,67 |
| 5 anni | +4,96 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,13 |
| 2023 | +5,56 |
| 2022 | -14,30 |
| 2021 | -2,66 |
| 2020 | +14,37 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,4102 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9137 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2373 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,2852 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4422 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3376 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +5,42 |
| 3 anni | +6,90 |
| 5 anni | +7,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +4,01 |
| 3 anni | +4,36 |
| 5 anni | +5,47 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,9137 |
| Sortino | 1,4422 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.825
+10,84
3 anni 15.635
11.979
+23,99
5 anni 13.875
9.276
+8,39
|
14.825 | +10,84 | 11.979 | +23,99 | 9.276 | +8,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
5.833
+5,42
3 anni 15.635
4.230
+6,90
5 anni 13.875
3.047
+7,95
|
5.833 | +5,42 | 4.230 | +6,90 | 3.047 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
9.101
+4,01
3 anni 15.635
4.969
+4,36
5 anni 13.875
3.281
+5,47
|
9.101 | +4,01 | 4.969 | +4,36 | 3.281 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.960
+2,41
3 anni 15.635
11.142
+0,91
5 anni 13.875
8.220
+0,24
|
12.960 | +2,41 | 11.142 | +0,91 | 8.220 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
14.019
+3,29
3 anni 15.635
11.714
+1,44
5 anni 13.875
8.393
+0,34
|
14.019 | +3,29 | 11.714 | +1,44 | 8.220 | +0,34 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
6.522
+10,84
3 anni 15.635
4.594
+23,99
5 anni 13.875
3.328
+8,39
|
6.522 | +10,84 | 4.594 | +23,99 | 3.328 | +8,39 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.009
+5,42
3 anni 15.635
1.253
+6,90
5 anni 13.875
856
+7,95
|
2.009 | +5,42 | 1.253 | +6,90 | 856 | +7,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
3.547
+4,01
3 anni 15.635
1.590
+4,36
5 anni 13.875
910
+5,47
|
3.547 | +4,01 | 1.590 | +4,36 | 910 | +5,47 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.626
+2,41
3 anni 15.635
4.299
+0,91
5 anni 13.875
3.052
+0,24
|
5.626 | +2,41 | 4.299 | +0,91 | 3.052 | +0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
6.028
+3,29
3 anni 15.635
4.540
+1,44
5 anni 13.875
3.102
+0,34
|
6.028 | +3,29 | 4.540 | +1,44 | 3.102 | +0,34 |
Dati ed elaborazioni forniti da 