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Fam Series Global Listed Infrastructure L Dis Eur
89,628
-0,37%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 89,628 | 89,96 | EUR | 19/12/25 | -0,37 |
Caratteristiche
| Isin | IE0001VCIET3 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altri Settori |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI AC World |
| Data di partenza | 21/12/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 14,0123 al 30/09/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,34 |
| Ytd | -0,59 |
| 1 anno | +0,82 |
| 3 anni | +6,19 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,13 |
| 2023 | +1,56 |
| 2022 | -5,85 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,9122 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,37 |
| 1 settimana | -0,49 |
| 1 mese | -0,34 |
| 3 mesi | +0,70 |
| 6 mesi | +0,83 |
| Da inizio anno | -0,59 |
| 1 anno | +0,82 |
| 2 anni | +4,29 |
| 3 anni | +6,19 |
| 4 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,13 |
| 2023 | +1,56 |
| 2022 | -5,85 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,9122 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,4382 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,078 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,5076 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1113 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,19 |
| 3 anni | +10,35 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,98 |
| 3 anni | +7,42 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,078 |
| Sortino | -0,1113 |
| Bull Market | +3,03 |
| Bear Market | +0,73 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
18.838
-3,52
3 anni 15.635
17.628
+1,33
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
18.838 | -3,52 | 17.628 | +1,33 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
8.235
+7,19
3 anni 15.635
11.105
+10,35
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
8.235 | +7,19 | 11.105 | +10,35 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.141
+5,98
3 anni 15.635
13.566
+7,42
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
11.141 | +5,98 | 13.566 | +7,42 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.495
-0,44
3 anni 15.635
16.543
-0,08
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.495 | -0,44 | 16.543 | -0,08 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
20.484
-0,51
3 anni 15.635
16.541
-0,11
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.484 | -0,51 | 16.541 | -0,11 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
215
-3,52
3 anni 15.635
281
+1,33
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
215 | -3,52 | 281 | +1,33 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3
+7,19
3 anni 15.635
40
+10,35
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3 | +7,19 | 40 | +10,35 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17
+5,98
3 anni 15.635
54
+7,42
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
17 | +5,98 | 54 | +7,42 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
289
-0,44
3 anni 15.635
270
-0,08
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
289 | -0,44 | 270 | -0,08 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
286
-0,51
3 anni 15.635
270
-0,11
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
286 | -0,51 | 270 | -0,11 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 