Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Pimco Diversified Income Admin. Cap Eur Hdg
Pimco Diversified Income Admin. Cap Eur Hdg
17,11
+0,18%
Valuta: EUR
Data: 18/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 17,11 | 17,08 | EUR | 18/06/26 | +0,18 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1XK9L79 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | ADMIN.H |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 20/07/07 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,72 |
| Ytd | +1,06 |
| 1 anno | +5,94 |
| 3 anni | +18,98 |
| 5 anni | -2,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,49 |
| 2024 | +4,51 |
| 2023 | +6,50 |
| 2022 | -18,72 |
| 2021 | -1,47 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9300 - Max: 4,9300 |
| Gestione | 1.19 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,18 |
| 1 settimana | +0,41 |
| 1 mese | +1,72 |
| 3 mesi | +2,27 |
| 6 mesi | +1,30 |
| Da inizio anno | +1,06 |
| 1 anno | +5,94 |
| 2 anni | +11,68 |
| 3 anni | +18,98 |
| 4 anni | +19,90 |
| 5 anni | -2,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,49 |
| 2024 | +4,51 |
| 2023 | +6,50 |
| 2022 | -18,72 |
| 2021 | -1,47 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,9974 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4972 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2939 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,2186 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7993 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3825 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,87 |
| 3 anni | +4,94 |
| 5 anni | +7,23 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,18 |
| 3 anni | +3,11 |
| 5 anni | +5,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,4972 |
| Sortino | 0,7993 |
| Bull Market | +3,72 |
| Bear Market | -0,68 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
N.C.
+6,10
3 anni 16.061
N.C.
+19,33
5 anni 14.393
N.C.
-2,46
|
N.C. | +6,10 | N.C. | +19,33 | N.C. | -2,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
N.C.
+3,87
3 anni 16.061
N.C.
+4,94
5 anni 14.393
N.C.
+7,23
|
N.C. | +3,87 | N.C. | +4,94 | N.C. | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
N.C.
+3,18
3 anni 16.061
N.C.
+3,11
5 anni 14.393
N.C.
+5,68
|
N.C. | +3,18 | N.C. | +3,11 | N.C. | +5,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
N.C.
+1,00
3 anni 16.061
N.C.
+0,50
5 anni 14.393
N.C.
-0,29
|
N.C. | +1,00 | N.C. | +0,50 | N.C. | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
N.C.
+1,22
3 anni 16.061
N.C.
+0,80
5 anni 14.393
N.C.
-0,38
|
N.C. | +1,22 | N.C. | +0,80 | N.C. | -0,38 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
N.C.
+6,10
3 anni 16.061
N.C.
+19,33
5 anni 14.393
N.C.
-2,46
|
N.C. | +6,10 | N.C. | +19,33 | N.C. | -2,46 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
N.C.
+3,87
3 anni 16.061
N.C.
+4,94
5 anni 14.393
N.C.
+7,23
|
N.C. | +3,87 | N.C. | +4,94 | N.C. | +7,23 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
N.C.
+3,18
3 anni 16.061
N.C.
+3,11
5 anni 14.393
N.C.
+5,68
|
N.C. | +3,18 | N.C. | +3,11 | N.C. | +5,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
N.C.
+1,00
3 anni 16.061
N.C.
+0,50
5 anni 14.393
N.C.
-0,29
|
N.C. | +1,00 | N.C. | +0,50 | N.C. | -0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
N.C.
+1,22
3 anni 16.061
N.C.
+0,80
5 anni 14.393
N.C.
-0,38
|
N.C. | +1,22 | N.C. | +0,80 | N.C. | -0,38 |
Dati ed elaborazioni forniti da 