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Pimco Diversified Income I Cap Eur Hdg
18,53
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,53 | 18,53 | EUR | 22/12/25 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1JC0H05 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 14/02/07 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,65 |
| Ytd | +7,73 |
| 1 anno | +7,98 |
| 3 anni | +19,70 |
| 5 anni | -1,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,07 |
| 2023 | +6,99 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | -0,95 |
| 2020 | +5,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,27 |
| 1 mese | +0,65 |
| 3 mesi | +1,37 |
| 6 mesi | +4,87 |
| Da inizio anno | +7,73 |
| 1 anno | +7,98 |
| 2 anni | +13,82 |
| 3 anni | +19,70 |
| 4 anni | -1,12 |
| 5 anni | -1,70 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,07 |
| 2023 | +6,99 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | -0,95 |
| 2020 | +5,76 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7859 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8338 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1258 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,2663 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,5833 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1761 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,87 |
| 3 anni | +5,78 |
| 5 anni | +7,32 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,60 |
| 3 anni | +3,03 |
| 5 anni | +5,45 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,8338 |
| Sortino | 1,5833 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -0,52 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.856
+6,74
3 anni 15.635
6.570
+20,55
5 anni 13.875
4.855
-0,75
|
10.856 | +6,74 | 6.570 | +20,55 | 4.855 | -0,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.134
+2,87
3 anni 15.635
2.576
+5,78
5 anni 13.875
2.507
+7,32
|
2.134 | +2,87 | 2.576 | +5,78 | 2.507 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
321
+1,60
3 anni 15.635
1.601
+3,03
5 anni 13.875
2.082
+5,45
|
321 | +1,60 | 1.601 | +3,03 | 2.082 | +5,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
273
+1,79
3 anni 15.635
279
+0,83
5 anni 13.875
364
-0,13
|
273 | +1,79 | 279 | +0,83 | 364 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
53
+3,27
3 anni 15.635
215
+1,58
5 anni 13.875
316
-0,18
|
53 | +3,27 | 215 | +1,58 | 364 | -0,18 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
26
+6,74
3 anni 15.635
10
+20,55
5 anni 13.875
10
-0,75
|
26 | +6,74 | 10 | +20,55 | 10 | -0,75 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
72
+2,87
3 anni 15.635
70
+5,78
5 anni 13.875
61
+7,32
|
72 | +2,87 | 70 | +5,78 | 61 | +7,32 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
8
+1,60
3 anni 15.635
42
+3,03
5 anni 13.875
56
+5,45
|
8 | +1,60 | 42 | +3,03 | 56 | +5,45 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4
+1,79
3 anni 15.635
4
+0,83
5 anni 13.875
6
-0,13
|
4 | +1,79 | 4 | +0,83 | 6 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4
+3,27
3 anni 15.635
6
+1,58
5 anni 13.875
6
-0,18
|
4 | +3,27 | 6 | +1,58 | 6 | -0,18 |
Dati ed elaborazioni forniti da 