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Pimco Diversified Income I Cap Eur Hdg
18,64
+0,22%
Valuta: EUR
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 18,64 | 18,60 | EUR | 01/05/26 | +0,22 |
Caratteristiche
| Isin | IE00B1JC0H05 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | IH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Misti |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Gl, Aggr, Credit ex Em, Mrk $ Hdg; 33% ICE BofAML BB-B Dev, Mkts HY Constr $ Hdg; 33% JPMorgan EMBI Global $ Hdg |
| Data di partenza | 14/02/07 |
| Nome del gestore | Eve Tournier; Alfred T. Murata; Daniel J. Ivascyn; Sonali Pier |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,97 |
| Ytd | +0,16 |
| 1 anno | +6,47 |
| 3 anni | +19,00 |
| 5 anni | -0,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,97 |
| 2024 | +5,07 |
| 2023 | +6,99 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | -0,95 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Pimco Global Advisors Ltd
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
30 Herbert Street Dublin 2 - Dublin
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 5000000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 5000000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,9600 - Max: 4,9600 |
| Gestione | 0.69 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,16 |
| 1 settimana | -0,37 |
| 1 mese | +1,97 |
| 3 mesi | -0,37 |
| 6 mesi | +0,81 |
| Da inizio anno | +0,16 |
| 1 anno | +6,47 |
| 2 anni | +14,32 |
| 3 anni | +19,00 |
| 4 anni | +14,04 |
| 5 anni | -0,11 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +7,97 |
| 2024 | +5,07 |
| 2023 | +6,99 |
| 2022 | -18,31 |
| 2021 | -0,95 |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,7138 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4985 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2299 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,885 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7923 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2983 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,74 |
| 3 anni | +4,89 |
| 5 anni | +7,21 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,02 |
| 3 anni | +3,08 |
| 5 anni | +5,56 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,4985 |
| Sortino | 0,7923 |
| Bull Market | +3,74 |
| Bear Market | -0,62 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
10.856
+4,75
3 anni 15.871
6.570
+17,36
5 anni 14.155
4.855
-0,43
|
10.856 | +4,75 | 6.570 | +17,36 | 4.855 | -0,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
2.134
+3,74
3 anni 15.871
2.576
+4,89
5 anni 14.155
2.507
+7,21
|
2.134 | +3,74 | 2.576 | +4,89 | 2.507 | +7,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
321
+3,02
3 anni 15.871
1.601
+3,08
5 anni 14.155
2.082
+5,56
|
321 | +3,02 | 1.601 | +3,08 | 2.082 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
273
+0,71
3 anni 15.871
279
+0,50
5 anni 14.155
364
-0,23
|
273 | +0,71 | 279 | +0,50 | 364 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
53
+0,89
3 anni 15.871
215
+0,79
5 anni 14.155
316
-0,30
|
53 | +0,89 | 215 | +0,79 | 364 | -0,30 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
26
+4,75
3 anni 15.871
10
+17,36
5 anni 14.155
10
-0,43
|
26 | +4,75 | 10 | +17,36 | 10 | -0,43 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
72
+3,74
3 anni 15.871
70
+4,89
5 anni 14.155
61
+7,21
|
72 | +3,74 | 70 | +4,89 | 61 | +7,21 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
8
+3,02
3 anni 15.871
42
+3,08
5 anni 14.155
56
+5,56
|
8 | +3,02 | 42 | +3,08 | 56 | +5,56 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
4
+0,71
3 anni 15.871
4
+0,50
5 anni 14.155
6
-0,23
|
4 | +0,71 | 4 | +0,50 | 6 | -0,23 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
4
+0,89
3 anni 15.871
6
+0,79
5 anni 14.155
6
-0,30
|
4 | +0,89 | 6 | +0,79 | 6 | -0,30 |
Dati ed elaborazioni forniti da 