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Gis Central & Eastern European Bond Cx Cap Eur

205,308 +0,25%

Valuta: EUR Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
205,308	204,797	EUR	18/12/25	+0,25

Caratteristiche

Isin	LU0145481221
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	CX
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Obb. Paesi Emergenti
Benchmark dichiarato	24,25% ICE BofAML 1-4 Year Hungary Government TR; 33,95% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government TR; 14,55% ICE BofAML Romania Government Index TR; 24,25% ICE BofAML 1-4 Year Czech Republic Government TR; 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index
Data di partenza	02/04/02
Nome del gestore	Generali Capital Mg GmbH
Patrimonio del fondo	1,1924 al 30/09/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,65
Ytd	+9,14
1 anno	+8,91
3 anni	+31,54
5 anni	+16,35

Annuali
2024	+3,16
2023	+17,03
2022	-5,94
2021	-5,12
2020	-3,23

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.7
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	500,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	500,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.7
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,25
1 settimana	-0,06
1 mese	+0,65
3 mesi	+2,18
6 mesi	+5,69
Da inizio anno	+9,14
1 anno	+8,91
2 anni	+12,98
3 anni	+31,54
4 anni	+24,24
5 anni	+16,35

Annuali
2024	+3,16
2023	+17,03
2022	-5,94
2021	-5,12
2020	-3,23

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	2,7894
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,631
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3364
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	8,4092
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	3,9624
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5126
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+2,18
3 anni	+4,76
5 anni	+5,72

Volatilità Negativa
1 anno	+0,74
3 anni	+1,95
5 anni	+3,68

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	1,631
Sortino	3,9624
Bull Market	+0,78
Bear Market	-0,43

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 10.168 +9,25 3 anni 15.635 11.477 +31,76 5 anni 13.875 9.153 +17,02 Rendimenti	10.168	+9,25	11.477	+31,76	9.153	+17,02
Volatilità Totale 1 anno 17.746 4.317 +2,18 3 anni 15.635 2.758 +4,76 5 anni 13.875 2.242 +5,72 Volatilità Totale	4.317	+2,18	2.758	+4,76	2.242	+5,72
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 4.635 +0,74 3 anni 15.635 3.279 +1,95 5 anni 13.875 2.481 +3,68 Volatilità Negativa	4.635	+0,74	3.279	+1,95	2.481	+3,68
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 10.319 +2,79 3 anni 15.635 11.144 +1,63 5 anni 13.875 9.091 +0,34 Indice di Sharpe	10.319	+2,79	11.144	+1,63	9.091	+0,34
Indice di Sortino 1 anno 17.746 10.316 +8,41 3 anni 15.635 11.355 +3,96 5 anni 13.875 9.220 +0,51 Indice di Sortino	10.316	+8,41	11.355	+3,96	9.091	+0,51

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 104 +9,25 3 anni 15.635 596 +31,76 5 anni 13.875 370 +17,02 Rendimenti	104	+9,25	596	+31,76	370	+17,02
Volatilità Totale 1 anno 17.746 72 +2,18 3 anni 15.635 27 +4,76 5 anni 13.875 24 +5,72 Volatilità Totale	72	+2,18	27	+4,76	24	+5,72
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 49 +0,74 3 anni 15.635 51 +1,95 5 anni 13.875 40 +3,68 Volatilità Negativa	49	+0,74	51	+1,95	40	+3,68
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 114 +2,79 3 anni 15.635 497 +1,63 5 anni 13.875 331 +0,34 Indice di Sharpe	114	+2,79	497	+1,63	331	+0,34
Indice di Sortino 1 anno 17.746 114 +8,41 3 anni 15.635 511 +3,96 5 anni 13.875 332 +0,51 Indice di Sortino	114	+8,41	511	+3,96	332	+0,51

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Gis Central & Eastern European Bond Cx Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking