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Gis Central & Eastern European Bond Bx Cap Eur

206,299 +0,25%

Valuta: EUR Data: 18/12/25

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Andamento

Ultima	Precedente	Valuta	Data	Variazione
206,299	205,785	EUR	18/12/25	+0,25

Caratteristiche

Isin	LU0145480769
Tipologia	N.D.
Valuta	EUR
Classe	BX
Grado di Rischio	3
Categoria Assogestioni	Obb. Paesi Emergenti
Benchmark dichiarato	24,25% ICE BofAML 1-4 Year Hungary Government TR; 33,95% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government TR; 14,55% ICE BofAML Romania Government Index TR; 24,25% ICE BofAML 1-4 Year Czech Republic Government TR; 3% ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index
Data di partenza	03/06/03
Nome del gestore	Generali Capital Mg GmbH
Patrimonio del fondo	8,0755 al 30/09/25

Rendimenti

Cumulati
1 mese	+0,67
Ytd	+9,35
1 anno	+9,13
3 anni	+32,33
5 anni	+17,53

Annuali
2024	+3,37
2023	+17,26
2022	-5,75
2021	-4,93
2020	-3,02

Rating
N.D.

Score
N.D.

Società di Gestione

Generali Investments Lux Sa
4, rue Jean Monnet L-2180 - Luxembourg
Tel. N.D.

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Sottoscrizione

Unica Soluzione
Iniziale	100000,0000 EUR
Integrativo	0,0000 EUR

Piano di Accumulo
Durata	N.D.
Versamento unitario minimo	N.D.
Versamenti iniziali	100000,0000

Costi

Ingresso (PAC)	Min: 0,0000 - Max: 0,0000
Gestione	0.5
Rimborso	0%
Amministrative	0,1%
Switch	5%
Tunnel	N.D.

Rendimenti

Cumulati
1 giorno	+0,25
1 settimana	-0,05
1 mese	+0,67
3 mesi	+2,23
6 mesi	+5,80
Da inizio anno	+9,35
1 anno	+9,13
2 anni	+13,43
3 anni	+32,33
4 anni	+25,25
5 anni	+17,53

Annuali
2024	+3,37
2023	+17,26
2022	-5,75
2021	-4,93
2020	-3,02

Rating
N.D.

Score
N.D.

Indicatori di Efficienza

Sharpe 1 anno	2,8816
Benchmark 1 anno	N.D.
Sharpe 3 anni	1,6736
Benchmark 3 anni	N.D.
Sharpe 5 anni	0,3716
Benchmark 5 anni	N.D.

Sortino 1 anno	8,9865
Benchmark 1 anno	N.D.
Sortino 3 anni	4,1149
Benchmark 3 anni	N.D.
Sortino 5 anni	0,5717
Benchmark 5 anni	N.D.

Assoluto

Volatilità Standard
1 anno	+2,18
3 anni	+4,76
5 anni	+5,72

Volatilità Negativa
1 anno	+0,71
3 anni	+1,93
5 anni	+3,65

Al Benchmark

Volatilità Standard
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Volatilità Negativa
1 anno	N.D.
3 anni	N.D.
5 anni	N.D.

Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25

Relativo

Sharpe	1,6736
Sortino	4,1149
Bull Market	+0,80
Bear Market	-0,41

Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.
Benchmark	N.D.

Dati a tre anni

Grado di Rischio

Generale

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 9.682 +9,47 3 anni 15.635 11.134 +32,55 5 anni 13.875 8.948 +18,20 Rendimenti	9.682	+9,47	11.134	+32,55	8.948	+18,20
Volatilità Totale 1 anno 17.746 4.316 +2,18 3 anni 15.635 2.776 +4,76 5 anni 13.875 2.246 +5,72 Volatilità Totale	4.316	+2,18	2.776	+4,76	2.246	+5,72
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 4.575 +0,71 3 anni 15.635 3.245 +1,93 5 anni 13.875 2.450 +3,65 Volatilità Negativa	4.575	+0,71	3.245	+1,93	2.450	+3,65
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 9.757 +2,88 3 anni 15.635 10.491 +1,67 5 anni 13.875 8.644 +0,37 Indice di Sharpe	9.757	+2,88	10.491	+1,67	8.644	+0,37
Indice di Sortino 1 anno 17.746 9.809 +8,99 3 anni 15.635 10.787 +4,11 5 anni 13.875 8.834 +0,57 Indice di Sortino	9.809	+8,99	10.787	+4,11	8.644	+0,57

Per Categoria

	1 anno 17.746		3 anni 15.635		5 anni 13.875
	Pos.	Var %	Pos.	Var %	Pos.	Var %
Rendimenti 1 anno 17.746 86 +9,47 3 anni 15.635 562 +32,55 5 anni 13.875 340 +18,20 Rendimenti	86	+9,47	562	+32,55	340	+18,20
Volatilità Totale 1 anno 17.746 71 +2,18 3 anni 15.635 28 +4,76 5 anni 13.875 25 +5,72 Volatilità Totale	71	+2,18	28	+4,76	25	+5,72
Volatilità Negativa 1 anno 17.746 46 +0,71 3 anni 15.635 48 +1,93 5 anni 13.875 37 +3,65 Volatilità Negativa	46	+0,71	48	+1,93	37	+3,65
Indice di Sharpe 1 anno 17.746 85 +2,88 3 anni 15.635 441 +1,67 5 anni 13.875 301 +0,37 Indice di Sharpe	85	+2,88	441	+1,67	301	+0,37
Indice di Sortino 1 anno 17.746 85 +8,99 3 anni 15.635 466 +4,11 5 anni 13.875 315 +0,57 Indice di Sortino	85	+8,99	466	+4,11	315	+0,57

Legenda

Dati ed elaborazioni forniti da

Fondi Comuni Esteri - Gis Central & Eastern European Bond Bx Cap Eur: Andamento, Caratteristiche, Rendimenti, Composizione, Commissione, Rischio, Ranking