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Fidelity Latin America Y $
13,39
+0,83%
Valuta: USD
Data: 11/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 13,39 | 13,28 | USD | 11/06/26 | +0,83 |
Caratteristiche
| Isin | LU0346391674 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | USD |
| Classe | Y |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI EM Latin America (Eur) |
| Data di partenza | 25/03/08 |
| Nome del gestore | Alex Duffy; Angel Ortiz |
| Patrimonio del fondo | 37,7668 al 30/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -8,60 |
| Ytd | +2,61 |
| 1 anno | +20,19 |
| 3 anni | +24,62 |
| 5 anni | +25,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +38,10 |
| 2024 | -19,98 |
| 2023 | +25,53 |
| 2022 | +0,11 |
| 2021 | -4,81 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 25,3992 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 USD |
| Integrativo | 750,0000 USD |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,32% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,85 |
| 1 settimana | -1,96 |
| 1 mese | -8,60 |
| 3 mesi | -10,93 |
| 6 mesi | +2,14 |
| Da inizio anno | +2,61 |
| 1 anno | +20,19 |
| 2 anni | +26,71 |
| 3 anni | +24,62 |
| 4 anni | +36,12 |
| 5 anni | +25,65 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +38,10 |
| 2024 | -19,98 |
| 2023 | +25,53 |
| 2022 | +0,11 |
| 2021 | -4,81 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 25,3992 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,7108 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6741 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,3942 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,621 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3299 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,639 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +20,52 |
| 3 anni | +18,76 |
| 5 anni | +21,24 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,70 |
| 3 anni | +9,53 |
| 5 anni | +13,03 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,6741 |
| Sortino | 1,3299 |
| Bull Market | +1,24 |
| Bear Market | -7,71 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
2.962
+29,51
3 anni 15.848
5.382
+41,37
5 anni 14.193
5.044
+35,17
|
2.962 | +29,51 | 5.382 | +41,37 | 5.044 | +35,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
20.658
+20,52
3 anni 15.848
18.181
+18,76
5 anni 14.193
16.356
+21,24
|
20.658 | +20,52 | 18.181 | +18,76 | 16.356 | +21,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
18.239
+9,70
3 anni 15.848
16.333
+9,53
5 anni 14.193
15.889
+13,03
|
18.239 | +9,70 | 16.333 | +9,53 | 15.889 | +13,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
3.508
+1,71
3 anni 15.848
7.013
+0,67
5 anni 14.193
4.766
+0,39
|
3.508 | +1,71 | 7.013 | +0,67 | 4.766 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
2.916
+3,62
3 anni 15.848
5.193
+1,33
5 anni 14.193
4.366
+0,64
|
2.916 | +3,62 | 5.193 | +1,33 | 4.766 | +0,64 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
527
+29,51
3 anni 15.848
516
+41,37
5 anni 14.193
296
+35,17
|
527 | +29,51 | 516 | +41,37 | 296 | +35,17 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
436
+20,52
3 anni 15.848
608
+18,76
5 anni 14.193
568
+21,24
|
436 | +20,52 | 608 | +18,76 | 568 | +21,24 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
212
+9,70
3 anni 15.848
473
+9,53
5 anni 14.193
531
+13,03
|
212 | +9,70 | 473 | +9,53 | 531 | +13,03 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
392
+1,71
3 anni 15.848
489
+0,67
5 anni 14.193
174
+0,39
|
392 | +1,71 | 489 | +0,67 | 174 | +0,39 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
192
+3,62
3 anni 15.848
416
+1,33
5 anni 14.193
151
+0,64
|
192 | +3,62 | 416 | +1,33 | 151 | +0,64 |
Dati ed elaborazioni forniti da 