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Lux Im Sienna Short Term F Cap Eur
110,737
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 110,737 | 110,731 | EUR | 12/06/26 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2344414698 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | F |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 05/08/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,27 |
| Ytd | +0,69 |
| 1 anno | +1,92 |
| 3 anni | +9,77 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +4,15 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -1,34 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 0,0000 - Max: 0,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,27 |
| 3 mesi | +0,58 |
| 6 mesi | +0,80 |
| Da inizio anno | +0,69 |
| 1 anno | +1,92 |
| 2 anni | +5,50 |
| 3 anni | +9,77 |
| 4 anni | +12,58 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,63 |
| 2024 | +4,15 |
| 2023 | +4,23 |
| 2022 | -1,34 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,075 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3507 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,0109 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1033 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5435 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,0143 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,04 |
| 3 anni | +0,77 |
| 5 anni | +1,65 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,92 |
| 3 anni | +0,55 |
| 5 anni | +1,16 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3507 |
| Sortino | 0,5435 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+1,98
3 anni 15.848
N.C.
+9,83
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,98 | N.C. | +9,83 | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+1,04
3 anni 15.848
N.C.
+0,77
5 anni 14.193
N.C.
+1,65
|
N.C. | +1,04 | N.C. | +0,77 | N.C. | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+0,92
3 anni 15.848
N.C.
+0,55
5 anni 14.193
N.C.
+1,16
|
N.C. | +0,92 | N.C. | +0,55 | N.C. | +1,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,08
3 anni 15.848
N.C.
+0,35
5 anni 14.193
N.C.
+0,01
|
N.C. | +0,08 | N.C. | +0,35 | N.C. | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,10
3 anni 15.848
N.C.
+0,54
5 anni 14.193
N.C.
+0,01
|
N.C. | +0,10 | N.C. | +0,54 | N.C. | +0,01 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
N.C.
+1,98
3 anni 15.848
N.C.
+9,83
5 anni 14.193
N.C.
N.D.
|
N.C. | +1,98 | N.C. | +9,83 | N.C. | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
N.C.
+1,04
3 anni 15.848
N.C.
+0,77
5 anni 14.193
N.C.
+1,65
|
N.C. | +1,04 | N.C. | +0,77 | N.C. | +1,65 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
N.C.
+0,92
3 anni 15.848
N.C.
+0,55
5 anni 14.193
N.C.
+1,16
|
N.C. | +0,92 | N.C. | +0,55 | N.C. | +1,16 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
N.C.
+0,08
3 anni 15.848
N.C.
+0,35
5 anni 14.193
N.C.
+0,01
|
N.C. | +0,08 | N.C. | +0,35 | N.C. | +0,01 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
N.C.
+0,10
3 anni 15.848
N.C.
+0,54
5 anni 14.193
N.C.
+0,01
|
N.C. | +0,10 | N.C. | +0,54 | N.C. | +0,01 |
Dati ed elaborazioni forniti da 