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Lux Im Sienna Short Term Dl Dis Eur
105,764
+0,00%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 105,764 | 105,759 | EUR | 12/06/26 | +0,00 |
Caratteristiche
| Isin | LU2344412643 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 29/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,25 |
| Ytd | -0,46 |
| 1 anno | -0,43 |
| 3 anni | +5,52 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,26 |
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,72 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.9 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,00 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,25 |
| 3 mesi | +0,50 |
| 6 mesi | -0,36 |
| Da inizio anno | -0,46 |
| 1 anno | -0,43 |
| 2 anni | +1,71 |
| 3 anni | +5,52 |
| 4 anni | +7,92 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,26 |
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,72 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -1,4351 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,8357 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5292 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -1,3027 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,9069 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,57 |
| 3 anni | +1,22 |
| 5 anni | +1,79 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,72 |
| 3 anni | +1,09 |
| 5 anni | +1,41 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,8357 |
| Sortino | -0,9069 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
20.708
-0,37
3 anni 15.848
17.333
+5,62
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
20.708 | -0,37 | 17.333 | +5,62 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
853
+1,57
3 anni 15.848
284
+1,22
5 anni 14.193
301
+1,79
|
853 | +1,57 | 284 | +1,22 | 301 | +1,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
1.346
+1,72
3 anni 15.848
506
+1,09
5 anni 14.193
298
+1,41
|
1.346 | +1,72 | 506 | +1,09 | 298 | +1,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
22.030
-1,44
3 anni 15.848
19.354
-0,84
5 anni 14.193
16.159
-0,53
|
22.030 | -1,44 | 19.354 | -0,84 | 16.159 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
21.926
-1,30
3 anni 15.848
19.287
-0,91
5 anni 14.193
16.124
-0,67
|
21.926 | -1,30 | 19.287 | -0,91 | 16.159 | -0,67 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.100
-0,37
3 anni 15.848
756
+5,62
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.100 | -0,37 | 756 | +5,62 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
94
+1,57
3 anni 15.848
33
+1,22
5 anni 14.193
31
+1,79
|
94 | +1,57 | 33 | +1,22 | 31 | +1,79 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
145
+1,72
3 anni 15.848
51
+1,09
5 anni 14.193
33
+1,41
|
145 | +1,72 | 51 | +1,09 | 33 | +1,41 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
1.141
-1,44
3 anni 15.848
946
-0,84
5 anni 14.193
608
-0,53
|
1.141 | -1,44 | 946 | -0,84 | 608 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
1.135
-1,30
3 anni 15.848
937
-0,91
5 anni 14.193
609
-0,67
|
1.135 | -1,30 | 937 | -0,91 | 609 | -0,67 |
Dati ed elaborazioni forniti da 