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Lux Im Sienna Short Term Dl Cap Eur
108,301
+0,01%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,301 | 108,294 | EUR | 19/12/25 | +0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2344412726 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,26 |
| Ytd | +2,23 |
| 1 anno | +2,18 |
| 3 anni | +10,46 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,73 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 53,5054 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,01 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | +0,26 |
| 3 mesi | +0,38 |
| 6 mesi | +0,98 |
| Da inizio anno | +2,23 |
| 1 anno | +2,18 |
| 2 anni | +6,24 |
| 3 anni | +10,46 |
| 4 anni | +8,54 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,81 |
| 2023 | +4,00 |
| 2022 | -1,73 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 53,5054 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,5631 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5853 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,392 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,3272 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,42 |
| 3 anni | +0,86 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,31 |
| 3 anni | +0,36 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5853 |
| Sortino | 1,3272 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
13.108
+2,24
3 anni 15.635
14.069
+10,31
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
13.108 | +2,24 | 14.069 | +10,31 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
248
+0,42
3 anni 15.635
201
+0,86
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
248 | +0,42 | 201 | +0,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
390
+0,31
3 anni 15.635
166
+0,36
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
390 | +0,31 | 166 | +0,36 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
20.976
-0,56
3 anni 15.635
8.886
+0,59
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
20.976 | -0,56 | 8.886 | +0,59 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
19.908
-0,39
3 anni 15.635
5.841
+1,33
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
19.908 | -0,39 | 5.841 | +1,33 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
553
+2,24
3 anni 15.635
418
+10,31
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
553 | +2,24 | 418 | +10,31 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
22
+0,42
3 anni 15.635
21
+0,86
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
22 | +0,42 | 21 | +0,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
44
+0,31
3 anni 15.635
19
+0,36
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
44 | +0,31 | 19 | +0,36 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
1.088
-0,56
3 anni 15.635
219
+0,59
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.088 | -0,56 | 219 | +0,59 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
998
-0,39
3 anni 15.635
154
+1,33
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
998 | -0,39 | 154 | +1,33 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 