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Lux Im Eurizon China Bond Dl Cap Eur
89,206
-0,21%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 89,206 | 89,39 | EUR | 16/12/25 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU2344403907 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,94 |
| Ytd | -7,38 |
| 1 anno | -6,97 |
| 3 anni | -8,92 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,79 |
| 2023 | -6,92 |
| 2022 | -7,84 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -0,33 |
| 1 mese | -0,94 |
| 3 mesi | +0,32 |
| 6 mesi | -0,36 |
| Da inizio anno | -7,38 |
| 1 anno | -6,97 |
| 2 anni | -1,45 |
| 3 anni | -8,92 |
| 4 anni | -16,38 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +5,79 |
| 2023 | -6,92 |
| 2022 | -7,84 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,8304 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -1,0717 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,872 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -1,1907 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +6,80 |
| 3 anni | +5,63 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,35 |
| 3 anni | +5,08 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -1,0717 |
| Sortino | -1,1907 |
| Bull Market | +1,70 |
| Bear Market | -3,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
19.889
-4,63
3 anni 15.635
18.578
-6,89
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
19.889 | -4,63 | 18.578 | -6,89 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
7.957
+6,80
3 anni 15.635
4.478
+5,63
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.957 | +6,80 | 4.478 | +5,63 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.626
+6,35
3 anni 15.635
8.196
+5,08
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
11.626 | +6,35 | 8.196 | +5,08 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
21.564
-0,83
3 anni 15.635
19.328
-1,07
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
21.564 | -0,83 | 19.328 | -1,07 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
21.463
-0,87
3 anni 15.635
19.278
-1,19
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
21.463 | -0,87 | 19.278 | -1,19 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
954
-4,63
3 anni 15.635
932
-6,89
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
954 | -4,63 | 932 | -6,89 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
585
+6,80
3 anni 15.635
237
+5,63
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
585 | +6,80 | 237 | +5,63 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
638
+6,35
3 anni 15.635
664
+5,08
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
638 | +6,35 | 664 | +5,08 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
985
-0,83
3 anni 15.635
948
-1,07
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
985 | -0,83 | 948 | -1,07 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
984
-0,87
3 anni 15.635
948
-1,19
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
984 | -0,87 | 948 | -1,19 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 