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Lux Im Ubs Global Bond Dl Cap Eur
87,30
-0,08%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 87,30 | 87,373 | EUR | 22/12/25 | -0,08 |
Caratteristiche
| Isin | LU2344431940 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,75 |
| Ytd | +2,74 |
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +3,89 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,13 |
| 2023 | +2,94 |
| 2022 | -14,43 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,7969 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,08 |
| 1 settimana | +0,02 |
| 1 mese | -0,75 |
| 3 mesi | -0,92 |
| 6 mesi | +0,48 |
| Da inizio anno | +2,74 |
| 1 anno | +2,79 |
| 2 anni | +2,01 |
| 3 anni | +3,89 |
| 4 anni | -10,73 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -1,13 |
| 2023 | +2,94 |
| 2022 | -14,43 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,7969 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5504 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1032 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,8042 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,1489 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,90 |
| 3 anni | +5,72 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +4,09 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | -0,1032 |
| Sortino | -0,1489 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
12.059
+2,75
3 anni 15.635
16.604
+4,99
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
12.059 | +2,75 | 16.604 | +4,99 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.755
+2,90
3 anni 15.635
4.696
+5,72
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.755 | +2,90 | 4.696 | +5,72 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.327
+2,13
3 anni 15.635
5.571
+4,09
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
4.327 | +2,13 | 5.571 | +4,09 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
11.557
+0,55
3 anni 15.635
16.720
-0,10
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
11.557 | +0,55 | 16.720 | -0,10 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.821
+0,80
3 anni 15.635
16.737
-0,15
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
11.821 | +0,80 | 16.737 | -0,15 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
472
+2,75
3 anni 15.635
698
+4,99
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
472 | +2,75 | 698 | +4,99 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
499
+2,90
3 anni 15.635
507
+5,72
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
499 | +2,90 | 507 | +5,72 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
509
+2,13
3 anni 15.635
532
+4,09
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
509 | +2,13 | 532 | +4,09 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
514
+0,55
3 anni 15.635
667
-0,10
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
514 | +0,55 | 667 | -0,10 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
523
+0,80
3 anni 15.635
667
-0,15
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
523 | +0,80 | 667 | -0,15 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 