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Lux Im Ai & Data Dl Cap Eur
174,279
+4,49%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 174,279 | 166,783 | EUR | 12/06/26 | +4,49 |
Caratteristiche
| Isin | LU2344410191 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | DL |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Informatica |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 27/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +4,08 |
| Ytd | +26,77 |
| 1 anno | +35,78 |
| 3 anni | +77,37 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,75 |
| 2024 | +28,45 |
| 2023 | +42,22 |
| 2022 | -27,12 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 20,1182 |
Società di Gestione
Bg Fund Management Lux S.A.
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
5 All�e Scheffer L-2520 - Luxembourg
Tel. +39 02 6076 5411
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 2.1 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +4,49 |
| 1 settimana | -4,38 |
| 1 mese | +4,08 |
| 3 mesi | +28,55 |
| 6 mesi | +22,43 |
| Da inizio anno | +26,77 |
| 1 anno | +35,78 |
| 2 anni | +34,57 |
| 3 anni | +77,37 |
| 4 anni | +104,91 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -2,75 |
| 2024 | +28,45 |
| 2023 | +42,22 |
| 2022 | -27,12 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 20,1182 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,0243 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,8036 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4157 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,1759 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,4965 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,6971 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +30,66 |
| 3 anni | +23,20 |
| 5 anni | +21,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +14,44 |
| 3 anni | +12,47 |
| 5 anni | +13,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,8036 |
| Sortino | 1,4965 |
| Bull Market | +15,40 |
| Bear Market | -11,07 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
1.976
+39,43
3 anni 15.848
1.245
+79,61
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
1.976 | +39,43 | 1.245 | +79,61 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
22.030
+30,66
3 anni 15.848
18.941
+23,20
5 anni 14.193
16.460
+21,87
|
22.030 | +30,66 | 18.941 | +23,20 | 16.460 | +21,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
21.458
+14,44
3 anni 15.848
18.568
+12,47
5 anni 14.193
15.891
+13,04
|
21.458 | +14,44 | 18.568 | +12,47 | 15.891 | +13,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
9.480
+1,02
3 anni 15.848
5.132
+0,80
5 anni 14.193
4.460
+0,42
|
9.480 | +1,02 | 5.132 | +0,80 | 4.460 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
7.015
+2,18
3 anni 15.848
3.992
+1,50
5 anni 14.193
3.918
+0,70
|
7.015 | +2,18 | 3.992 | +1,50 | 4.460 | +0,70 |
Per Categoria
| 1 anno 17.946 | 3 anni 15.848 | 5 anni 14.193 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.946
39
+39,43
3 anni 15.848
55
+79,61
5 anni 14.193
-1
N.D.
|
39 | +39,43 | 55 | +79,61 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.946
85
+30,66
3 anni 15.848
56
+23,20
5 anni 14.193
43
+21,87
|
85 | +30,66 | 56 | +23,20 | 43 | +21,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.946
77
+14,44
3 anni 15.848
57
+12,47
5 anni 14.193
31
+13,04
|
77 | +14,44 | 57 | +12,47 | 31 | +13,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.946
66
+1,02
3 anni 15.848
58
+0,80
5 anni 14.193
44
+0,42
|
66 | +1,02 | 58 | +0,80 | 44 | +0,42 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.946
64
+2,18
3 anni 15.848
54
+1,50
5 anni 14.193
41
+0,70
|
64 | +2,18 | 54 | +1,50 | 41 | +0,70 |
Dati ed elaborazioni forniti da 