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Matthews Asia F. China Small Companies A Cap Eur
6,35
-0,16%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 6,36 | EUR | 23/12/25 | -0,16 |
Caratteristiche
| Isin | LU2353186104 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 5 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI China Small Cap Index |
| Data di partenza | 15/07/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +6,01 |
| Ytd | +10,82 |
| 1 anno | +11,01 |
| 3 anni | -0,94 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,94 |
| 2023 | -19,20 |
| 2022 | -27,10 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 32,5646 |
Società di Gestione
Carne Gl. Fund Managers (Lu)
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
3, rue Jean Piret L-2350 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,16 |
| 1 settimana | +2,09 |
| 1 mese | +6,01 |
| 3 mesi | -3,05 |
| 6 mesi | +16,73 |
| Da inizio anno | +10,82 |
| 1 anno | +11,01 |
| 2 anni | +24,51 |
| 3 anni | -0,94 |
| 4 anni | -28,81 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,94 |
| 2023 | -19,20 |
| 2022 | -27,10 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 32,5646 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,928 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1817 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 1,3814 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,3134 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | N.D. |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +17,57 |
| 3 anni | +24,73 |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +11,89 |
| 3 anni | +14,28 |
| 5 anni | N.D. |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,1817 |
| Sortino | 0,3134 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 5 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
2.773
+14,75
3 anni 15.635
18.438
-4,69
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.773 | +14,75 | 18.438 | -4,69 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
19.744
+17,57
3 anni 15.635
18.950
+24,73
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
19.744 | +17,57 | 18.950 | +24,73 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
19.693
+11,89
3 anni 15.635
19.063
+14,28
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
19.693 | +11,89 | 19.063 | +14,28 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
7.209
+0,93
3 anni 15.635
14.252
+0,18
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.209 | +0,93 | 14.252 | +0,18 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
7.917
+1,38
3 anni 15.635
13.821
+0,31
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.917 | +1,38 | 13.821 | +0,31 | -1 | N.D. |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
1.104
+14,75
3 anni 15.635
6.339
-4,69
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
1.104 | +14,75 | 6.339 | -4,69 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
6.960
+17,57
3 anni 15.635
6.523
+24,73
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
6.960 | +17,57 | 6.523 | +24,73 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
6.927
+11,89
3 anni 15.635
6.535
+14,28
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
6.927 | +11,89 | 6.535 | +14,28 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.549
+0,93
3 anni 15.635
5.004
+0,18
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.549 | +0,93 | 5.004 | +0,18 | -1 | N.D. |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
2.802
+1,38
3 anni 15.635
4.850
+0,31
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
2.802 | +1,38 | 4.850 | +0,31 | -1 | N.D. |
Dati ed elaborazioni forniti da 