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Fam Series Target China Coupon 2026 L Dis Eur
94,658
+1,07%
Valuta: EUR
Data: 10/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 94,658 | 93,66 | EUR | 10/12/25 | +1,07 |
Caratteristiche
| Isin | IE00BNGJHN33 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | L |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | 60% CSI 300 Index; 15% CSI 500 Index; 25% Bloomberg Euro Aggregate |
| Data di partenza | 23/03/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -1,08 |
| Ytd | +5,09 |
| 1 anno | +6,08 |
| 3 anni | +5,49 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,41 |
| 2023 | -7,31 |
| 2022 | -7,89 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 100,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 2,0000 - Max: 2,0000 |
| Gestione | 1.95 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +1,07 |
| 1 settimana | +1,07 |
| 1 mese | -1,08 |
| 3 mesi | +2,69 |
| 6 mesi | +12,58 |
| Da inizio anno | +5,09 |
| 1 anno | +6,08 |
| 2 anni | +13,74 |
| 3 anni | +5,49 |
| 4 anni | -1,34 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +10,41 |
| 2023 | -7,31 |
| 2022 | -7,89 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
| N.D. |
| Score |
|---|
| N.D. |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,6834 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0959 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,074 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,876 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1401 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1096 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,82 |
| 3 anni | +9,64 |
| 5 anni | +8,54 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +8,57 |
| 3 anni | +6,46 |
| 5 anni | +5,77 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 26/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0959 |
| Sortino | 0,1401 |
| Bull Market | +0,60 |
| Bear Market | -2,53 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
7.434
+5,49
3 anni 15.635
16.310
+5,86
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
7.434 | +5,49 | 16.310 | +5,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.982
+10,82
3 anni 15.635
10.372
+9,64
5 anni 13.875
7.529
+8,54
|
13.982 | +10,82 | 10.372 | +9,64 | 7.529 | +8,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
16.291
+8,57
3 anni 15.635
11.859
+6,46
5 anni 13.875
7.546
+5,77
|
16.291 | +8,57 | 11.859 | +6,46 | 7.546 | +5,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
9.953
+0,68
3 anni 15.635
15.147
+0,10
5 anni 13.875
13.509
-0,07
|
9.953 | +0,68 | 15.147 | +0,10 | 13.509 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.326
+0,88
3 anni 15.635
15.100
+0,14
5 anni 13.875
13.477
-0,11
|
11.326 | +0,88 | 15.100 | +0,14 | 13.509 | -0,11 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
144
+5,49
3 anni 15.635
313
+5,86
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
144 | +5,49 | 313 | +5,86 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
106
+10,82
3 anni 15.635
54
+9,64
5 anni 13.875
13
+8,54
|
106 | +10,82 | 54 | +9,64 | 13 | +8,54 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
137
+8,57
3 anni 15.635
78
+6,46
5 anni 13.875
18
+5,77
|
137 | +8,57 | 78 | +6,46 | 18 | +5,77 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
129
+0,68
3 anni 15.635
310
+0,10
5 anni 13.875
314
-0,07
|
129 | +0,68 | 310 | +0,10 | 314 | -0,07 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
152
+0,88
3 anni 15.635
307
+0,14
5 anni 13.875
314
-0,11
|
152 | +0,88 | 307 | +0,14 | 314 | -0,11 |
Dati ed elaborazioni forniti da 