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Core Series Core Dividend B Cap Eur
6,789
-0,26%
Valuta: EUR
Data: 16/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,789 | 6,807 | EUR | 16/12/25 | -0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU2329587583 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Altre Specializzazioni |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/05/21 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,94 |
| Ytd | +5,34 |
| 1 anno | +2,97 |
| 3 anni | +31,80 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,99 |
| 2023 | +10,01 |
| 2022 | -7,03 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,7882 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.8 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,26 |
| 1 settimana | +0,13 |
| 1 mese | +0,94 |
| 3 mesi | +4,53 |
| 6 mesi | +7,73 |
| Da inizio anno | +5,34 |
| 1 anno | +2,97 |
| 2 anni | +21,62 |
| 3 anni | +31,80 |
| 4 anni | +27,35 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +14,99 |
| 2023 | +10,01 |
| 2022 | -7,03 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,7882 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2216 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,6018 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,4921 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,3158 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,8753 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,7184 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +12,85 |
| 3 anni | +9,93 |
| 5 anni | +10,73 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +9,38 |
| 3 anni | +6,81 |
| 5 anni | +7,35 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,6018 |
| Sortino | 0,8753 |
| Bull Market | +4,04 |
| Bear Market | -4,59 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.266
+1,52
3 anni 15.635
5.609
+27,14
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
14.266 | +1,52 | 5.609 | +27,14 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
16.427
+12,85
3 anni 15.635
10.625
+9,93
5 anni 13.875
8.948
+10,73
|
16.427 | +12,85 | 10.625 | +9,93 | 8.948 | +10,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
17.161
+9,38
3 anni 15.635
12.446
+6,81
5 anni 13.875
9.962
+7,35
|
17.161 | +9,38 | 12.446 | +6,81 | 9.962 | +7,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
15.163
+0,22
3 anni 15.635
8.628
+0,60
5 anni 13.875
6.100
+0,49
|
15.163 | +0,22 | 8.628 | +0,60 | 6.100 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
15.260
+0,32
3 anni 15.635
9.448
+0,88
5 anni 13.875
6.510
+0,72
|
15.260 | +0,32 | 9.448 | +0,88 | 6.100 | +0,72 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
225
+1,52
3 anni 15.635
157
+27,14
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
225 | +1,52 | 157 | +27,14 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
170
+12,85
3 anni 15.635
69
+9,93
5 anni 13.875
33
+10,73
|
170 | +12,85 | 69 | +9,93 | 33 | +10,73 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
162
+9,38
3 anni 15.635
95
+6,81
5 anni 13.875
63
+7,35
|
162 | +9,38 | 95 | +6,81 | 63 | +7,35 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
290
+0,22
3 anni 15.635
150
+0,60
5 anni 13.875
142
+0,49
|
290 | +0,22 | 150 | +0,60 | 142 | +0,49 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
287
+0,32
3 anni 15.635
166
+0,88
5 anni 13.875
154
+0,72
|
287 | +0,32 | 166 | +0,88 | 154 | +0,72 |
Dati ed elaborazioni forniti da 