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Core Series Core Coupon B Cap Eur
4,609
+0,09%
Valuta: EUR
Data: 01/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 4,609 | 4,605 | EUR | 01/04/26 | +0,09 |
Caratteristiche
| Isin | LU2329587666 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | B |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 11/05/21 |
| Nome del gestore | Filippo�Valvona |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -2,41 |
| Ytd | -0,99 |
| 1 anno | +0,83 |
| 3 anni | +10,61 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,98 |
| 2024 | +4,37 |
| 2023 | +6,23 |
| 2022 | -15,86 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 51,0418 |
Società di Gestione
Fineco Asset Management Dac
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
1 Custom House Plaza, IFSC N.D. - Dublino
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 50000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 50000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 4,0000 - Max: 4,0000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,09 |
| 1 settimana | -0,06 |
| 1 mese | -2,41 |
| 3 mesi | -0,99 |
| 6 mesi | -0,45 |
| Da inizio anno | -0,99 |
| 1 anno | +0,83 |
| 2 anni | +3,83 |
| 3 anni | +10,61 |
| 4 anni | -0,86 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +0,98 |
| 2024 | +4,37 |
| 2023 | +6,23 |
| 2022 | -15,86 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 51,0418 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,2333 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0694 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,5297 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2332 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1216 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6605 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,68 |
| 3 anni | +3,80 |
| 5 anni | +5,90 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,40 |
| 3 anni | +2,25 |
| 5 anni | +4,72 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 27/02/26
Relativo
| Sharpe | 0,0694 |
| Sortino | 0,1216 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
16.035
+1,40
3 anni 15.888
14.375
+12,69
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
16.035 | +1,40 | 14.375 | +12,69 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
4.240
+2,68
3 anni 15.888
2.655
+3,80
5 anni 14.134
3.021
+5,90
|
4.240 | +2,68 | 2.655 | +3,80 | 3.021 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
5.867
+2,40
3 anni 15.888
2.653
+2,25
5 anni 14.134
4.378
+4,72
|
5.867 | +2,40 | 2.653 | +2,25 | 4.378 | +4,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
16.080
-0,23
3 anni 15.888
14.870
+0,07
5 anni 14.134
16.437
-0,53
|
16.080 | -0,23 | 14.870 | +0,07 | 16.437 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
15.882
-0,23
3 anni 15.888
14.740
+0,12
5 anni 14.134
16.314
-0,66
|
15.882 | -0,23 | 14.740 | +0,12 | 16.437 | -0,66 |
Per Categoria
| 1 anno 18.005 | 3 anni 15.888 | 5 anni 14.134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.005
779
+1,40
3 anni 15.888
406
+12,69
5 anni 14.134
-1
N.D.
|
779 | +1,40 | 406 | +12,69 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.005
595
+2,68
3 anni 15.888
296
+3,80
5 anni 14.134
315
+5,90
|
595 | +2,68 | 296 | +3,80 | 315 | +5,90 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.005
660
+2,40
3 anni 15.888
270
+2,25
5 anni 14.134
419
+4,72
|
660 | +2,40 | 270 | +2,25 | 419 | +4,72 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.005
743
-0,23
3 anni 15.888
457
+0,07
5 anni 14.134
633
-0,53
|
743 | -0,23 | 457 | +0,07 | 633 | -0,53 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.005
741
-0,23
3 anni 15.888
453
+0,12
5 anni 14.134
614
-0,66
|
741 | -0,23 | 453 | +0,12 | 614 | -0,66 |
Dati ed elaborazioni forniti da 