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Fidelity China Rmb Bond Am (G) Dis Cny
89,28
-0,26%
Valuta: CNY
Data: 01/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 89,28 | 89,51 | CNY | 01/05/26 | -0,26 |
Caratteristiche
| Isin | LU2308741151 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | CNY |
| Classe | AM |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Altre Special. |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/03/21 |
| Nome del gestore | Bryan Collins |
| Patrimonio del fondo | 6,7101 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,32 |
| Ytd | +3,53 |
| 1 anno | +6,11 |
| 3 anni | +4,38 |
| 5 anni | +2,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,87 |
| 2024 | +8,23 |
| 2023 | -3,80 |
| 2022 | -7,44 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 21,3314 |
Società di Gestione
Fil
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
PEMBROKE HALL, 42 CROW LANE, P.O.BOX HM 670 HM-19 - HAMILTON
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 2000,0000 CNY |
| Integrativo | 750,0000 CNY |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 2000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,5000 - Max: 3,5000 |
| Gestione | 0.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,26 |
| 1 settimana | +0,04 |
| 1 mese | +0,32 |
| 3 mesi | +3,82 |
| 6 mesi | +3,11 |
| Da inizio anno | +3,53 |
| 1 anno | +6,11 |
| 2 anni | +3,97 |
| 3 anni | +4,38 |
| 4 anni | -5,60 |
| 5 anni | +2,61 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -4,87 |
| 2024 | +8,23 |
| 2023 | -3,80 |
| 2022 | -7,44 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 21,3314 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,0615 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,3016 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,176 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,0785 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,3692 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2152 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,66 |
| 3 anni | +5,80 |
| 5 anni | +6,30 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,00 |
| 3 anni | +4,74 |
| 5 anni | +5,15 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | -0,3016 |
| Sortino | -0,3692 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.582
+1,31
3 anni 15.871
17.437
+3,38
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
15.582 | +1,31 | 17.437 | +3,38 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
9.906
+7,66
3 anni 15.871
5.326
+5,80
5 anni 14.155
3.667
+6,30
|
9.906 | +7,66 | 5.326 | +5,80 | 3.667 | +6,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
9.774
+6,00
3 anni 15.871
7.118
+4,74
5 anni 14.155
5.630
+5,15
|
9.774 | +6,00 | 7.118 | +4,74 | 5.630 | +5,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
14.839
-0,06
3 anni 15.871
18.182
-0,30
5 anni 14.155
13.186
-0,18
|
14.839 | -0,06 | 18.182 | -0,30 | 13.186 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
14.841
-0,08
3 anni 15.871
18.064
-0,37
5 anni 14.155
12.978
-0,22
|
14.841 | -0,08 | 18.064 | -0,37 | 13.186 | -0,22 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
619
+1,31
3 anni 15.871
820
+3,38
5 anni 14.155
-1
N.D.
|
619 | +1,31 | 820 | +3,38 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.049
+7,66
3 anni 15.871
623
+5,80
5 anni 14.155
392
+6,30
|
1.049 | +7,66 | 623 | +5,80 | 392 | +6,30 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
968
+6,00
3 anni 15.871
767
+4,74
5 anni 14.155
519
+5,15
|
968 | +6,00 | 767 | +4,74 | 519 | +5,15 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
487
-0,06
3 anni 15.871
818
-0,30
5 anni 14.155
343
-0,18
|
487 | -0,06 | 818 | -0,30 | 343 | -0,18 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
494
-0,08
3 anni 15.871
796
-0,37
5 anni 14.155
332
-0,22
|
494 | -0,08 | 796 | -0,37 | 332 | -0,22 |
Dati ed elaborazioni forniti da 