Sei in:
Home page ›
Fondi
› Fondi comuni - Non quotati
› Fondi Comuni Esteri › Allianz Gem Equity High Dividend Ct Cap Eur
Allianz Gem Equity High Dividend Ct Cap Eur
158,81
-0,21%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 158,81 | 159,15 | EUR | 18/12/25 | -0,21 |
Caratteristiche
| Isin | LU0293313671 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | CT |
| Grado di Rischio | 4 |
| Categoria Assogestioni | Azionari Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% MSCI Emerging Markets |
| Data di partenza | 29/05/07 |
| Nome del gestore | Michael Heldmann |
| Patrimonio del fondo | 32,1239 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,43 |
| Ytd | +10,52 |
| 1 anno | +9,49 |
| 3 anni | +41,63 |
| 5 anni | +40,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,14 |
| 2023 | +8,30 |
| 2022 | -10,68 |
| 2021 | +9,90 |
| 2020 | +4,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,2784 |
Società di Gestione
Allianz Global Inv. Gmbh (Lux)
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 60323 - Frankfurt/Main
Tel. +00352-4634631
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 3.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,5% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 0,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 0,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 5,0000 - Max: 5,0000 |
| Gestione | 3.75 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0,5% |
| Switch | 0% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,21 |
| 1 settimana | -0,63 |
| 1 mese | -0,43 |
| 3 mesi | +2,19 |
| 6 mesi | +10,17 |
| Da inizio anno | +10,52 |
| 1 anno | +9,49 |
| 2 anni | +32,26 |
| 3 anni | +41,63 |
| 4 anni | +28,22 |
| 5 anni | +40,40 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +18,14 |
| 2023 | +8,30 |
| 2022 | -10,68 |
| 2021 | +9,90 |
| 2020 | +4,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,2784 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,2577 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,0501 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,6599 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,0938 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,9926 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 1,0207 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +10,23 |
| 3 anni | +11,34 |
| 5 anni | +11,94 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +6,20 |
| 3 anni | +5,96 |
| 5 anni | +7,68 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,0501 |
| Sortino | 1,9926 |
| Bull Market | +4,23 |
| Bear Market | -4,22 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 4 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.357
+13,12
3 anni 15.635
3.533
+36,30
5 anni 13.875
4.114
+45,22
|
3.357 | +13,12 | 3.533 | +36,30 | 4.114 | +45,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
13.060
+10,23
3 anni 15.635
12.410
+11,34
5 anni 13.875
9.685
+11,94
|
13.060 | +10,23 | 12.410 | +11,34 | 9.685 | +11,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
11.408
+6,20
3 anni 15.635
10.901
+5,96
5 anni 13.875
10.507
+7,68
|
11.408 | +6,20 | 10.901 | +5,96 | 10.507 | +7,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.370
+1,26
3 anni 15.635
2.569
+1,05
5 anni 13.875
4.033
+0,66
|
4.370 | +1,26 | 2.569 | +1,05 | 4.033 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.902
+2,09
3 anni 15.635
2.453
+1,99
5 anni 13.875
4.437
+1,02
|
4.902 | +2,09 | 2.453 | +1,99 | 4.033 | +1,02 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
526
+13,12
3 anni 15.635
143
+36,30
5 anni 13.875
149
+45,22
|
526 | +13,12 | 143 | +36,30 | 149 | +45,22 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
117
+10,23
3 anni 15.635
79
+11,34
5 anni 13.875
40
+11,94
|
117 | +10,23 | 79 | +11,34 | 40 | +11,94 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
247
+6,20
3 anni 15.635
58
+5,96
5 anni 13.875
70
+7,68
|
247 | +6,20 | 58 | +5,96 | 70 | +7,68 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
374
+1,26
3 anni 15.635
71
+1,05
5 anni 13.875
115
+0,66
|
374 | +1,26 | 71 | +1,05 | 115 | +0,66 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
428
+2,09
3 anni 15.635
75
+1,99
5 anni 13.875
141
+1,02
|
428 | +2,09 | 75 | +1,99 | 141 | +1,02 |
Dati ed elaborazioni forniti da 