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Ef Bond Aggregate Rmb Rh Eur
108,02
+0,14%
Valuta: EUR
Data: 17/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 108,02 | 107,87 | EUR | 17/06/26 | +0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU2269326232 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | RH |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Paesi Emergenti |
| Benchmark dichiarato | 100% Bloomberg China Aggr, Bond Index |
| Data di partenza | 07/01/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 0,6709 al 29/04/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,51 |
| Ytd | +1,10 |
| 1 anno | +1,28 |
| 3 anni | +7,85 |
| 5 anni | +7,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,55 |
| 2024 | +5,08 |
| 2023 | +3,61 |
| 2022 | -2,81 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,4866 |
Società di Gestione
Eurizon Capital Sgr Lux Branch
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
28, boulevard kockelscheuer L-1821 - Luxembourg
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.3 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,14 |
| 1 settimana | +0,39 |
| 1 mese | +0,51 |
| 3 mesi | +1,15 |
| 6 mesi | +1,42 |
| Da inizio anno | +1,10 |
| 1 anno | +1,28 |
| 2 anni | +4,25 |
| 3 anni | +7,85 |
| 4 anni | +7,48 |
| 5 anni | +7,90 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | -0,55 |
| 2024 | +5,08 |
| 2023 | +3,61 |
| 2022 | -2,81 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,4866 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,7486 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | -0,1692 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1669 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,855 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | -0,2212 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2483 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,71 |
| 3 anni | +2,59 |
| 5 anni | +2,62 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,48 |
| 3 anni | +1,86 |
| 5 anni | +1,95 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | -0,1692 |
| Sortino | -0,2212 |
| Bull Market | +0,81 |
| Bear Market | -0,57 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
19.084
+1,50
3 anni 16.061
16.745
+7,93
5 anni 14.393
11.692
+7,74
|
19.084 | +1,50 | 16.745 | +7,93 | 11.692 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
965
+1,71
3 anni 16.061
1.097
+2,59
5 anni 14.393
505
+2,62
|
965 | +1,71 | 1.097 | +2,59 | 505 | +2,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
1.075
+1,48
3 anni 16.061
1.399
+1,86
5 anni 14.393
495
+1,95
|
1.075 | +1,48 | 1.399 | +1,86 | 495 | +1,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
21.493
-0,75
3 anni 16.061
17.811
-0,17
5 anni 14.393
13.777
-0,17
|
21.493 | -0,75 | 17.811 | -0,17 | 13.777 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
21.623
-0,85
3 anni 16.061
17.832
-0,22
5 anni 14.393
13.934
-0,25
|
21.623 | -0,85 | 17.832 | -0,22 | 13.777 | -0,25 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
959
+1,50
3 anni 16.061
818
+7,93
5 anni 14.393
447
+7,74
|
959 | +1,50 | 818 | +7,93 | 447 | +7,74 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
13
+1,71
3 anni 16.061
34
+2,59
5 anni 14.393
11
+2,62
|
13 | +1,71 | 34 | +2,59 | 11 | +2,62 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
13
+1,48
3 anni 16.061
35
+1,86
5 anni 14.393
12
+1,95
|
13 | +1,48 | 35 | +1,86 | 12 | +1,95 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
968
-0,75
3 anni 16.061
845
-0,17
5 anni 14.393
600
-0,17
|
968 | -0,75 | 845 | -0,17 | 600 | -0,17 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
975
-0,85
3 anni 16.061
846
-0,22
5 anni 14.393
632
-0,25
|
975 | -0,85 | 846 | -0,22 | 632 | -0,25 |
Dati ed elaborazioni forniti da 