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Bper Low Dur. European Covered Bd P Cap Eur
107,77
+0,04%
Valuta: EUR
Data: 12/06/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,77 | 107,73 | EUR | 12/06/26 | +0,04 |
Caratteristiche
| Isin | LU2240517438 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/12/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 205,8141 al 29/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,35 |
| Ytd | +0,17 |
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +10,98 |
| 5 anni | +8,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,98 |
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +1,80 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -0,92 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 34,6378 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,04 |
| 1 settimana | -0,02 |
| 1 mese | +0,35 |
| 3 mesi | +0,35 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +0,17 |
| 1 anno | +1,75 |
| 2 anni | +6,54 |
| 3 anni | +10,98 |
| 4 anni | +10,35 |
| 5 anni | +8,32 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +3,98 |
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +1,80 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -0,92 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 34,6378 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,1637 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,3214 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2407 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,1615 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,4658 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3878 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +1,40 |
| 3 anni | +1,23 |
| 5 anni | +1,36 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,31 |
| 3 anni | +0,91 |
| 5 anni | +0,97 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 29/05/26
Relativo
| Sharpe | 0,3214 |
| Sortino | 0,4658 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
18.293
+1,88
3 anni 16.061
15.092
+11,39
5 anni 14.393
11.445
+8,51
|
18.293 | +1,88 | 15.092 | +11,39 | 11.445 | +8,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
713
+1,40
3 anni 16.061
296
+1,23
5 anni 14.393
196
+1,36
|
713 | +1,40 | 296 | +1,23 | 196 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
917
+1,31
3 anni 16.061
403
+0,91
5 anni 14.393
193
+0,97
|
917 | +1,31 | 403 | +0,91 | 193 | +0,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
19.042
-0,16
3 anni 16.061
12.702
+0,32
5 anni 14.393
14.553
-0,24
|
19.042 | -0,16 | 12.702 | +0,32 | 14.553 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
18.825
-0,16
3 anni 16.061
12.858
+0,47
5 anni 14.393
14.966
-0,39
|
18.825 | -0,16 | 12.858 | +0,47 | 14.553 | -0,39 |
Per Categoria
| 1 anno 18.162 | 3 anni 16.061 | 5 anni 14.393 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 18.162
6.826
+1,88
3 anni 16.061
5.463
+11,39
5 anni 14.393
4.343
+8,51
|
6.826 | +1,88 | 5.463 | +11,39 | 4.343 | +8,51 |
|
Volatilità Totale
1 anno 18.162
213
+1,40
3 anni 16.061
95
+1,23
5 anni 14.393
54
+1,36
|
213 | +1,40 | 95 | +1,23 | 54 | +1,36 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 18.162
271
+1,31
3 anni 16.061
137
+0,91
5 anni 14.393
50
+0,97
|
271 | +1,31 | 137 | +0,91 | 50 | +0,97 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 18.162
7.263
-0,16
3 anni 16.061
4.658
+0,32
5 anni 14.393
5.404
-0,24
|
7.263 | -0,16 | 4.658 | +0,32 | 5.404 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 18.162
7.178
-0,16
3 anni 16.061
4.730
+0,47
5 anni 14.393
5.526
-0,39
|
7.178 | -0,16 | 4.730 | +0,47 | 5.526 | -0,39 |
Dati ed elaborazioni forniti da 