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Bper Low Dur. European Covered Bd P Cap Eur
107,54
-0,01%
Valuta: EUR
Data: 18/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 107,54 | 107,55 | EUR | 18/12/25 | -0,01 |
Caratteristiche
| Isin | LU2240517438 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 02/12/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 189,6051 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,53 |
| Ytd | +3,93 |
| 1 anno | +4,09 |
| 3 anni | +10,55 |
| 5 anni | +8,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +1,80 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,1272 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,01 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,53 |
| 3 mesi | +1,20 |
| 6 mesi | +1,56 |
| Da inizio anno | +3,93 |
| 1 anno | +4,09 |
| 2 anni | +8,84 |
| 3 anni | +10,55 |
| 4 anni | +9,40 |
| 5 anni | +8,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,41 |
| 2023 | +1,80 |
| 2022 | -1,04 |
| 2021 | -0,92 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,1272 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,6071 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,4083 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1323 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 3,9338 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,5729 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,2138 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,82 |
| 3 anni | +1,16 |
| 5 anni | +1,29 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,36 |
| 3 anni | +0,79 |
| 5 anni | +0,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,4083 |
| Sortino | 0,5729 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
9.505
+4,06
3 anni 15.635
13.800
+10,82
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
9.505 | +4,06 | 13.800 | +10,82 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
626
+0,82
3 anni 15.635
261
+1,16
5 anni 13.875
190
+1,29
|
626 | +0,82 | 261 | +1,16 | 190 | +1,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
484
+0,36
3 anni 15.635
389
+0,79
5 anni 13.875
176
+0,81
|
484 | +0,36 | 389 | +0,79 | 176 | +0,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.201
+1,61
3 anni 15.635
11.370
+0,41
5 anni 13.875
13.992
-0,13
|
2.201 | +1,61 | 11.370 | +0,41 | 13.992 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
1.547
+3,93
3 anni 15.635
11.811
+0,57
5 anni 13.875
14.149
-0,21
|
1.547 | +3,93 | 11.811 | +0,57 | 13.992 | -0,21 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.458
+4,06
3 anni 15.635
4.848
+10,82
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.458 | +4,06 | 4.848 | +10,82 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
173
+0,82
3 anni 15.635
82
+1,16
5 anni 13.875
50
+1,29
|
173 | +0,82 | 82 | +1,16 | 50 | +1,29 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
145
+0,36
3 anni 15.635
123
+0,79
5 anni 13.875
49
+0,81
|
145 | +0,36 | 123 | +0,79 | 49 | +0,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
790
+1,61
3 anni 15.635
4.033
+0,41
5 anni 13.875
5.112
-0,13
|
790 | +1,61 | 4.033 | +0,41 | 5.112 | -0,13 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
578
+3,93
3 anni 15.635
4.177
+0,57
5 anni 13.875
5.157
-0,21
|
578 | +3,93 | 4.177 | +0,57 | 5.157 | -0,21 |
Dati ed elaborazioni forniti da 