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Bper Optimal Income P Cap Eur
97,09
-0,03%
Valuta: EUR
Data: 29/04/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,09 | 97,12 | EUR | 29/04/26 | -0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU2240517511 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR); 33% Bloomberg Global High Yield; 33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 01/12/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 68,8958 al 31/03/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,41 |
| Ytd | -0,70 |
| 1 anno | +1,72 |
| 3 anni | +10,85 |
| 5 anni | +0,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,70 |
| 2024 | -0,02 |
| 2023 | +9,88 |
| 2022 | -12,27 |
| 2021 | +1,14 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 49,225 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,03 |
| 1 settimana | -0,73 |
| 1 mese | +1,41 |
| 3 mesi | -0,91 |
| 6 mesi | -1,37 |
| Da inizio anno | -0,70 |
| 1 anno | +1,72 |
| 2 anni | +6,23 |
| 3 anni | +10,85 |
| 4 anni | +9,63 |
| 5 anni | +0,07 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,70 |
| 2024 | -0,02 |
| 2023 | +9,88 |
| 2022 | -12,27 |
| 2021 | +1,14 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 49,225 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | -0,18 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0859 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2433 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | -0,2133 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1288 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3273 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +4,11 |
| 3 anni | +5,38 |
| 5 anni | +6,99 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +3,46 |
| 3 anni | +3,59 |
| 5 anni | +5,19 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 31/03/26
Relativo
| Sharpe | 0,0859 |
| Sortino | 0,1288 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
15.786
+1,23
3 anni 15.871
13.861
+10,54
5 anni 14.155
13.043
-0,56
|
15.786 | +1,23 | 13.861 | +10,54 | 13.043 | -0,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
4.930
+4,11
3 anni 15.871
4.742
+5,38
5 anni 14.155
5.497
+6,99
|
4.930 | +4,11 | 4.742 | +5,38 | 5.497 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
5.062
+3,46
3 anni 15.871
4.275
+3,59
5 anni 14.155
5.736
+5,19
|
5.062 | +3,46 | 4.275 | +3,59 | 5.736 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
16.123
-0,18
3 anni 15.871
14.348
+0,09
5 anni 14.155
14.036
-0,24
|
16.123 | -0,18 | 14.348 | +0,09 | 14.036 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
16.084
-0,21
3 anni 15.871
14.280
+0,13
5 anni 14.155
14.066
-0,33
|
16.084 | -0,21 | 14.280 | +0,13 | 14.036 | -0,33 |
Per Categoria
| 1 anno 17.995 | 3 anni 15.871 | 5 anni 14.155 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.995
5.664
+1,23
3 anni 15.871
5.013
+10,54
5 anni 14.155
4.724
-0,56
|
5.664 | +1,23 | 5.013 | +10,54 | 4.724 | -0,56 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.995
1.413
+4,11
3 anni 15.871
1.309
+5,38
5 anni 14.155
1.614
+6,99
|
1.413 | +4,11 | 1.309 | +5,38 | 1.614 | +6,99 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.995
1.549
+3,46
3 anni 15.871
1.203
+3,59
5 anni 14.155
1.822
+5,19
|
1.549 | +3,46 | 1.203 | +3,59 | 1.822 | +5,19 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.995
5.957
-0,18
3 anni 15.871
5.233
+0,09
5 anni 14.155
5.157
-0,24
|
5.957 | -0,18 | 5.233 | +0,09 | 5.157 | -0,24 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.995
5.925
-0,21
3 anni 15.871
5.221
+0,13
5 anni 14.155
5.165
-0,33
|
5.925 | -0,21 | 5.221 | +0,13 | 5.165 | -0,33 |
Dati ed elaborazioni forniti da 