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Bper Optimal Income P Cap Eur
97,36
-0,14%
Valuta: EUR
Data: 19/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 97,36 | 97,50 | EUR | 19/12/25 | -0,14 |
Caratteristiche
| Isin | LU2240517511 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 33% Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR); 33% Bloomberg Global High Yield; 33% Bloomberg Global Treasury EUR Hdg |
| Data di partenza | 01/12/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 71,9311 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | -0,17 |
| Ytd | +4,41 |
| 1 anno | +3,91 |
| 3 anni | +12,82 |
| 5 anni | +1,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,02 |
| 2023 | +9,88 |
| 2022 | -12,27 |
| 2021 | +1,14 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 36,7718 |
Società di Gestione
Ubs Asset Mgmt (Europe) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
33A avenue J.F. Kennedy L-1855 - Lussemburgo
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 100,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 100,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,12 |
| 1 settimana | -0,08 |
| 1 mese | -0,17 |
| 3 mesi | -0,04 |
| 6 mesi | +1,68 |
| Da inizio anno | +4,41 |
| 1 anno | +3,91 |
| 2 anni | +4,77 |
| 3 anni | +12,82 |
| 4 anni | +0,78 |
| 5 anni | +1,84 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | -0,02 |
| 2023 | +9,88 |
| 2022 | -12,27 |
| 2021 | +1,14 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 36,7718 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,5114 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5174 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,1425 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,7861 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,9172 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,1973 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,24 |
| 3 anni | +6,06 |
| 5 anni | +6,95 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +3,40 |
| 5 anni | +5,04 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5174 |
| Sortino | 0,9172 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.470
+3,53
3 anni 15.635
11.330
+14,83
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
10.470 | +3,53 | 11.330 | +14,83 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
4.215
+3,24
3 anni 15.635
5.204
+6,06
5 anni 13.875
5.206
+6,95
|
4.215 | +3,24 | 5.204 | +6,06 | 5.206 | +6,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.588
+2,25
3 anni 15.635
4.013
+3,40
5 anni 13.875
5.700
+5,04
|
4.588 | +2,25 | 4.013 | +3,40 | 5.700 | +5,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
12.057
+0,51
3 anni 15.635
9.845
+0,52
5 anni 13.875
14.075
-0,14
|
12.057 | +0,51 | 9.845 | +0,52 | 14.075 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
11.948
+0,79
3 anni 15.635
9.088
+0,92
5 anni 13.875
14.027
-0,20
|
11.948 | +0,79 | 9.088 | +0,92 | 14.075 | -0,20 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.748
+3,53
3 anni 15.635
4.056
+14,83
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
3.748 | +3,53 | 4.056 | +14,83 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
1.171
+3,24
3 anni 15.635
1.459
+6,06
5 anni 13.875
1.514
+6,95
|
1.171 | +3,24 | 1.459 | +6,06 | 1.514 | +6,95 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.283
+2,25
3 anni 15.635
1.129
+3,40
5 anni 13.875
1.809
+5,04
|
1.283 | +2,25 | 1.129 | +3,40 | 1.809 | +5,04 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
4.186
+0,51
3 anni 15.635
3.524
+0,52
5 anni 13.875
5.143
-0,14
|
4.186 | +0,51 | 3.524 | +0,52 | 5.143 | -0,14 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.164
+0,79
3 anni 15.635
3.289
+0,92
5 anni 13.875
5.116
-0,20
|
4.164 | +0,79 | 3.289 | +0,92 | 5.116 | -0,20 |
Dati ed elaborazioni forniti da 