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Willer Flexible Financial Bond P1 Cap Eur
11,206
+0,10%
Valuta: EUR
Data: 23/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,206 | 11,195 | EUR | 23/12/25 | +0,10 |
Caratteristiche
| Isin | LU2255813714 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P1 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/01/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 16,2610 al 23/12/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,16 |
| Ytd | +4,35 |
| 1 anno | +4,31 |
| 3 anni | +20,35 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,74 |
| 2023 | +8,25 |
| 2022 | -6,45 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 65,0335 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,10 |
| 1 settimana | +0,05 |
| 1 mese | +0,16 |
| 3 mesi | +0,43 |
| 6 mesi | +2,13 |
| Da inizio anno | +4,35 |
| 1 anno | +4,31 |
| 2 anni | +11,46 |
| 3 anni | +20,35 |
| 4 anni | +12,78 |
| 5 anni | N.D. |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +6,74 |
| 2023 | +8,25 |
| 2022 | -6,45 |
| 2021 | N.D. |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 65,0335 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 1,5032 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 1,122 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2066 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 2,2247 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 2,3523 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,3135 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,13 |
| 3 anni | +3,71 |
| 5 anni | +4,28 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +1,49 |
| 3 anni | +1,76 |
| 5 anni | +2,81 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 1,122 |
| Sortino | 2,3523 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
8.898
+4,44
3 anni 15.635
8.040
+20,60
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
8.898 | +4,44 | 8.040 | +20,60 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
2.278
+2,13
3 anni 15.635
1.797
+3,71
5 anni 13.875
1.172
+4,28
|
2.278 | +2,13 | 1.797 | +3,71 | 1.172 | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
2.705
+1,49
3 anni 15.635
1.495
+1,76
5 anni 13.875
1.009
+2,81
|
2.705 | +1,49 | 1.495 | +1,76 | 1.009 | +2,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
2.741
+1,50
3 anni 15.635
1.936
+1,12
5 anni 13.875
10.268
+0,21
|
2.741 | +1,50 | 1.936 | +1,12 | 10.268 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
4.427
+2,22
3 anni 15.635
1.571
+2,35
5 anni 13.875
10.044
+0,31
|
4.427 | +2,22 | 1.571 | +2,35 | 10.268 | +0,31 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
159
+4,44
3 anni 15.635
54
+20,60
5 anni 13.875
-1
N.D.
|
159 | +4,44 | 54 | +20,60 | -1 | N.D. |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
471
+2,13
3 anni 15.635
266
+3,71
5 anni 13.875
157
+4,28
|
471 | +2,13 | 266 | +3,71 | 157 | +4,28 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
492
+1,49
3 anni 15.635
238
+1,76
5 anni 13.875
137
+2,81
|
492 | +1,49 | 238 | +1,76 | 137 | +2,81 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
146
+1,50
3 anni 15.635
64
+1,12
5 anni 13.875
102
+0,21
|
146 | +1,50 | 64 | +1,12 | 102 | +0,21 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
225
+2,22
3 anni 15.635
79
+2,35
5 anni 13.875
87
+0,31
|
225 | +2,22 | 79 | +2,35 | 87 | +0,31 |
Dati ed elaborazioni forniti da 