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Willer Flexible Financial Bond P1 Cap Eur
11,249
+0,47%
Valuta: EUR
Data: 06/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 11,249 | 11,196 | EUR | 06/05/26 | +0,47 |
Caratteristiche
| Isin | LU2255813714 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | P1 |
| Grado di Rischio | 2 |
| Categoria Assogestioni | Obb. Flessibili |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 22/01/21 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 16,3590 al 06/05/26 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +1,31 |
| Ytd | +0,25 |
| 1 anno | +3,77 |
| 3 anni | +21,30 |
| 5 anni | +12,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,49 |
| 2024 | +6,74 |
| 2023 | +8,25 |
| 2022 | -6,45 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 59,9669 |
Società di Gestione
Fideuram A.M. (Ireland) Dac
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
3 Harbourmaster Place D01 K8F1 - Dublin 1
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 0,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.2 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,47 |
| 1 settimana | +0,61 |
| 1 mese | +1,31 |
| 3 mesi | -0,59 |
| 6 mesi | +0,36 |
| Da inizio anno | +0,25 |
| 1 anno | +3,77 |
| 2 anni | +9,95 |
| 3 anni | +21,30 |
| 4 anni | +17,08 |
| 5 anni | +12,69 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +4,49 |
| 2024 | +6,74 |
| 2023 | +8,25 |
| 2022 | -6,45 |
| 2021 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 59,9669 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4072 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,9646 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,1201 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,4869 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 1,7532 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,1747 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +3,27 |
| 3 anni | +3,53 |
| 5 anni | +4,37 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,73 |
| 3 anni | +1,94 |
| 5 anni | +3,00 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,9646 |
| Sortino | 1,7532 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 2 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.405
+3,33
3 anni 15.839
9.682
+20,90
5 anni 14.143
9.299
+12,19
|
15.405 | +3,33 | 9.682 | +20,90 | 9.299 | +12,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
3.164
+3,27
3 anni 15.839
2.087
+3,53
5 anni 14.143
1.214
+4,37
|
3.164 | +3,27 | 2.087 | +3,53 | 1.214 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
4.177
+2,73
3 anni 15.839
1.488
+1,94
5 anni 14.143
1.033
+3,00
|
4.177 | +2,73 | 1.488 | +1,94 | 1.033 | +3,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.985
+0,41
3 anni 15.839
3.062
+0,96
5 anni 14.143
9.399
+0,12
|
14.985 | +0,41 | 3.062 | +0,96 | 9.399 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.380
+0,49
3 anni 15.839
2.708
+1,75
5 anni 14.143
9.372
+0,17
|
15.380 | +0,49 | 2.708 | +1,75 | 9.399 | +0,17 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
246
+3,33
3 anni 15.839
41
+20,90
5 anni 14.143
94
+12,19
|
246 | +3,33 | 41 | +20,90 | 94 | +12,19 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
532
+3,27
3 anni 15.839
306
+3,53
5 anni 14.143
167
+4,37
|
532 | +3,27 | 306 | +3,53 | 167 | +4,37 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
526
+2,73
3 anni 15.839
253
+1,94
5 anni 14.143
136
+3,00
|
526 | +2,73 | 253 | +1,94 | 136 | +3,00 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
267
+0,41
3 anni 15.839
62
+0,96
5 anni 14.143
90
+0,12
|
267 | +0,41 | 62 | +0,96 | 90 | +0,12 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
288
+0,49
3 anni 15.839
77
+1,75
5 anni 14.143
89
+0,17
|
288 | +0,49 | 77 | +1,75 | 89 | +0,17 |
Dati ed elaborazioni forniti da 