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Ba� Pimco Difesa A Cap Eur
104,27
+0,03%
Valuta: EUR
Data: 17/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,27 | 104,24 | EUR | 17/12/25 | +0,03 |
Caratteristiche
| Isin | LU2207642575 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 24/11/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | 75,7089 al 30/09/24 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,22 |
| Ytd | +3,10 |
| 1 anno | +3,16 |
| 3 anni | +10,81 |
| 5 anni | +4,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,94 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -4,51 |
| 2021 | -1,96 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,8892 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.76 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.76 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | +0,03 |
| 1 settimana | +0,22 |
| 1 mese | +0,22 |
| 3 mesi | +0,56 |
| 6 mesi | +1,49 |
| Da inizio anno | +3,10 |
| 1 anno | +3,16 |
| 2 anni | +7,43 |
| 3 anni | +10,81 |
| 4 anni | +6,34 |
| 5 anni | +4,13 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +3,94 |
| 2023 | +3,76 |
| 2022 | -4,51 |
| 2021 | -1,96 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,8892 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 2,0197 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0996 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,452 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 5,1304 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1333 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,6165 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +0,48 |
| 3 anni | +1,28 |
| 5 anni | +1,87 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +0,21 |
| 3 anni | +0,81 |
| 5 anni | +1,38 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0996 |
| Sortino | 0,1333 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
10.974
+3,25
3 anni 15.635
14.051
+10,35
5 anni 13.875
12.270
+4,28
|
10.974 | +3,25 | 14.051 | +10,35 | 12.270 | +4,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
310
+0,48
3 anni 15.635
298
+1,28
5 anni 13.875
330
+1,87
|
310 | +0,48 | 298 | +1,28 | 330 | +1,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
246
+0,21
3 anni 15.635
410
+0,81
5 anni 13.875
335
+1,38
|
246 | +0,21 | 410 | +0,81 | 335 | +1,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
906
+2,02
3 anni 15.635
15.111
+0,10
5 anni 13.875
16.017
-0,45
|
906 | +2,02 | 15.111 | +0,10 | 16.017 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
965
+5,13
3 anni 15.635
15.150
+0,13
5 anni 13.875
16.074
-0,62
|
965 | +5,13 | 15.150 | +0,13 | 16.017 | -0,62 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
3.907
+3,25
3 anni 15.635
4.924
+10,35
5 anni 13.875
4.538
+4,28
|
3.907 | +3,25 | 4.924 | +10,35 | 4.538 | +4,28 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
89
+0,48
3 anni 15.635
98
+1,28
5 anni 13.875
81
+1,87
|
89 | +0,48 | 98 | +1,28 | 81 | +1,87 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
81
+0,21
3 anni 15.635
134
+0,81
5 anni 13.875
94
+1,38
|
81 | +0,21 | 134 | +0,81 | 94 | +1,38 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
337
+2,02
3 anni 15.635
5.293
+0,10
5 anni 13.875
5.669
-0,45
|
337 | +2,02 | 5.293 | +0,10 | 5.669 | -0,45 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
356
+5,13
3 anni 15.635
5.304
+0,13
5 anni 13.875
5.682
-0,62
|
356 | +5,13 | 5.304 | +0,13 | 5.682 | -0,62 |
Dati ed elaborazioni forniti da 