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Ba� Aletti Prudente A1 Cap Eur
103,21
-0,02%
Valuta: EUR
Data: 22/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 103,21 | 103,23 | EUR | 22/12/25 | -0,02 |
Caratteristiche
| Isin | LU2207643896 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A1 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR) |
| Data di partenza | 24/11/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,34 |
| Ytd | +1,81 |
| 1 anno | +1,75 |
| 3 anni | +9,63 |
| 5 anni | +3,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,57 |
| 2023 | +3,50 |
| 2022 | -8,93 |
| 2021 | +2,51 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 35,1067 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.92 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.92 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,02 |
| 1 settimana | +0,17 |
| 1 mese | +0,34 |
| 3 mesi | +0,89 |
| 6 mesi | +1,93 |
| Da inizio anno | +1,81 |
| 1 anno | +1,75 |
| 2 anni | +6,46 |
| 3 anni | +9,63 |
| 4 anni | +0,68 |
| 5 anni | +3,03 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +4,57 |
| 2023 | +3,50 |
| 2022 | -8,93 |
| 2021 | +2,51 |
| 2020 | N.D. |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 35,1067 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,0958 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,0109 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2787 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,1899 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,0045 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3602 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,79 |
| 3 anni | +2,49 |
| 5 anni | +3,40 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,01 |
| 3 anni | +1,82 |
| 5 anni | +2,64 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,0109 |
| Sortino | 0,0045 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
14.715
+1,13
3 anni 15.635
14.792
+9,01
5 anni 13.875
12.511
+3,42
|
14.715 | +1,13 | 14.792 | +9,01 | 12.511 | +3,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
3.606
+2,79
3 anni 15.635
901
+2,49
5 anni 13.875
755
+3,40
|
3.606 | +2,79 | 901 | +2,49 | 755 | +3,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
4.064
+2,01
3 anni 15.635
1.565
+1,82
5 anni 13.875
887
+2,64
|
4.064 | +2,01 | 1.565 | +1,82 | 887 | +2,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
16.225
+0,10
3 anni 15.635
15.884
+0,01
5 anni 13.875
15.108
-0,28
|
16.225 | +0,10 | 15.884 | +0,01 | 15.108 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
16.060
+0,19
3 anni 15.635
15.918
+0,00
5 anni 13.875
14.982
-0,36
|
16.060 | +0,19 | 15.918 | +0,00 | 15.108 | -0,36 |
Per Categoria
| 1 anno 17.746 | 3 anni 15.635 | 5 anni 13.875 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.746
5.093
+1,13
3 anni 15.635
5.148
+9,01
5 anni 13.875
4.599
+3,42
|
5.093 | +1,13 | 5.148 | +9,01 | 4.599 | +3,42 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.746
976
+2,79
3 anni 15.635
266
+2,49
5 anni 13.875
196
+3,40
|
976 | +2,79 | 266 | +2,49 | 196 | +3,40 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.746
1.131
+2,01
3 anni 15.635
441
+1,82
5 anni 13.875
232
+2,64
|
1.131 | +2,01 | 441 | +1,82 | 232 | +2,64 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.746
5.647
+0,10
3 anni 15.635
5.563
+0,01
5 anni 13.875
5.414
-0,28
|
5.647 | +0,10 | 5.563 | +0,01 | 5.414 | -0,28 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.746
5.573
+0,19
3 anni 15.635
5.573
+0,00
5 anni 13.875
5.372
-0,36
|
5.573 | +0,19 | 5.573 | +0,00 | 5.372 | -0,36 |
Dati ed elaborazioni forniti da 