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Ba� Aletti Prudente A1 Cap Eur
104,73
-0,20%
Valuta: EUR
Data: 12/05/26
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 104,73 | 104,94 | EUR | 12/05/26 | -0,20 |
Caratteristiche
| Isin | LU2207643896 |
| Tipologia | N.D. |
| Valuta | EUR |
| Classe | A1 |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Altri |
| Benchmark dichiarato | 100% FTSE Eurozone Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR) |
| Data di partenza | 24/11/20 |
| Nome del gestore | N.D. |
| Patrimonio del fondo | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,36 |
| Ytd | +1,22 |
| 1 anno | +3,19 |
| 3 anni | +10,38 |
| 5 anni | +4,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,06 |
| 2024 | +4,57 |
| 2023 | +3,50 |
| 2022 | -8,93 |
| 2021 | +2,51 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 40,1315 |
Società di Gestione
Adepa Asset Management Sa
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
6A, rue Gabriel Lippmann L-5365 - Munsbach
Tel. N.D.
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.92 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 1000,0000 EUR |
| Integrativo | 1,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | N.D. |
| Versamento unitario minimo | N.D. |
| Versamenti iniziali | 1000,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 3,0000 - Max: 3,0000 |
| Gestione | 0.92 |
| Rimborso | 1% |
| Amministrative | N.D. |
| Switch | N.D. |
| Tunnel | N.D. |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,20 |
| 1 settimana | +0,10 |
| 1 mese | +0,36 |
| 3 mesi | +0,01 |
| 6 mesi | +1,17 |
| Da inizio anno | +1,22 |
| 1 anno | +3,19 |
| 2 anni | +6,35 |
| 3 anni | +10,38 |
| 4 anni | +8,56 |
| 5 anni | +4,82 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2025 | +2,06 |
| 2024 | +4,57 |
| 2023 | +3,50 |
| 2022 | -8,93 |
| 2021 | +2,51 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 40,1315 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,4376 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,1487 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | -0,2962 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,5561 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,1994 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | -0,3742 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +2,86 |
| 3 anni | +2,68 |
| 5 anni | +3,53 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +2,25 |
| 3 anni | +2,00 |
| 5 anni | +2,80 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 30/04/26
Relativo
| Sharpe | 0,1487 |
| Sortino | 0,1994 |
| Bull Market | N.D. |
| Bear Market | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
15.488
+3,26
3 anni 15.839
14.856
+10,60
5 anni 14.143
12.317
+3,89
|
15.488 | +3,26 | 14.856 | +10,60 | 12.317 | +3,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
2.148
+2,86
3 anni 15.839
1.159
+2,68
5 anni 14.143
816
+3,53
|
2.148 | +2,86 | 1.159 | +2,68 | 816 | +3,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
2.546
+2,25
3 anni 15.839
1.587
+2,00
5 anni 14.143
907
+2,80
|
2.546 | +2,25 | 1.587 | +2,00 | 907 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
14.751
+0,44
3 anni 15.839
14.768
+0,15
5 anni 14.143
14.951
-0,30
|
14.751 | +0,44 | 14.768 | +0,15 | 14.951 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
15.007
+0,56
3 anni 15.839
14.893
+0,20
5 anni 14.143
14.819
-0,37
|
15.007 | +0,56 | 14.893 | +0,20 | 14.951 | -0,37 |
Per Categoria
| 1 anno 17.918 | 3 anni 15.839 | 5 anni 14.143 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 17.918
5.813
+3,26
3 anni 15.839
5.305
+10,60
5 anni 14.143
4.537
+3,89
|
5.813 | +3,26 | 5.305 | +10,60 | 4.537 | +3,89 |
|
Volatilità Totale
1 anno 17.918
576
+2,86
3 anni 15.839
328
+2,68
5 anni 14.143
215
+3,53
|
576 | +2,86 | 328 | +2,68 | 215 | +3,53 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 17.918
802
+2,25
3 anni 15.839
452
+2,00
5 anni 14.143
243
+2,80
|
802 | +2,25 | 452 | +2,00 | 243 | +2,80 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 17.918
5.554
+0,44
3 anni 15.839
5.329
+0,15
5 anni 14.143
5.456
-0,30
|
5.554 | +0,44 | 5.329 | +0,15 | 5.456 | -0,30 |
|
Indice di Sortino
1 anno 17.918
5.662
+0,56
3 anni 15.839
5.373
+0,20
5 anni 14.143
5.420
-0,37
|
5.662 | +0,56 | 5.373 | +0,20 | 5.420 | -0,37 |
Dati ed elaborazioni forniti da 